현금수지계산서 (TTM)
아페람 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 404 | 437 | 550 | 387 | 495 | 652 | 642 | 837 | 677 | 362 | 471 | 272 | 345 | 426 | 280 | 236 | 296 | 430 | 422 | 516 |
| 변화 (%) | 8.17 | 25.86 | -29.64 | 27.91 | 31.72 | -1.53 | 30.37 | -19.12 | -46.53 | 30.11 | -42.25 | 26.84 | 23.48 | -34.27 | -15.71 | 25.42 | 45.27 | -1.86 | 22.27 | |
| 현금 흐름의 % | 262.34 | 1,748.00 | 331.33 | 466.27 | 727.94 | 603.70 | -958.21 | -10,462.50 | -1,208.93 | -198.90 | -3,364.29 | -115.74 | -230.00 | -495.35 | -123.35 | -1,072.73 | -740.00 | 355.37 | 387.16 | 992.31 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -116 | -114 | -183 | -181 | -206 | -244 | -297 | -304 | -313 | -342 | -303 | -330 | -293 | -230 | -155 | -544 | -558 | -563 | -589 | -153 |
| 변화 (%) | -1.72 | 60.53 | -1.09 | 13.81 | 18.45 | 21.72 | 2.36 | 2.96 | 9.27 | -11.40 | 8.91 | -11.21 | -21.50 | -32.61 | 250.97 | 2.57 | 0.90 | 4.62 | -74.02 | |
| 현금 흐름의 % | -75.32 | -456.00 | -110.24 | -218.07 | -302.94 | -225.93 | 443.28 | 3,800.00 | 558.93 | 187.91 | 2,164.29 | 140.43 | 195.33 | 267.44 | 68.28 | 2,472.73 | 1,395.00 | -465.29 | -540.37 | -294.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -137 | -298 | -197 | -144 | -224 | -320 | -419 | -527 | -414 | -182 | -152 | -147 | -164 | -246 | -336 | 296 | 233 | 259 | 279 | -309 |
| 변화 (%) | 117.52 | -33.89 | -26.90 | 55.56 | 42.86 | 30.94 | 25.78 | -21.44 | -56.04 | -16.48 | -3.29 | 11.56 | 50.00 | 36.59 | -188.10 | -21.28 | 11.16 | 7.72 | -210.75 | |
| 현금 흐름의 % | -88.96 | -1,192.00 | -118.67 | -173.49 | -329.41 | -296.30 | 625.37 | 6,587.50 | 739.29 | 100.00 | 1,085.71 | 62.55 | 109.33 | 286.05 | 148.02 | -1,345.45 | -582.50 | 214.05 | 255.96 | -594.23 |
| 현금 흐름 | 154 | 25 | 166 | 83 | 68 | 108 | -67 | -8 | -56 | -182 | -14 | -235 | -150 | -86 | -227 | -22 | -40 | 121 | 109 | 52 |
| 변화 (%) | -83.77 | 564.00 | -50.00 | -18.07 | 58.82 | -162.04 | -88.06 | 600.00 | 225.00 | -92.31 | 1,578.57 | -36.17 | -42.67 | 163.95 | -90.31 | 81.82 | -402.50 | -9.92 | -52.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
