현금수지계산서 (TTM)
모듈라이트 오이(Modulight Oyj) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 |
| 변화 (%) | 36.58 | 26.78 | -24.82 | -33.01 | 15.29 | -4.74 | 29.72 | 24.50 | -18.57 | -22.57 | -24.31 | -76.26 | 48.73 | 31.30 | -2.67 | 11.48 | -123.00 | |
| 현금 흐름의 % | -7.69 | -11.41 | -15.83 | -37.85 | 21.48 | 22.84 | 21.32 | 28.51 | 38.85 | 38.95 | 37.95 | 35.49 | 10.68 | 15.57 | 19.53 | 19.65 | 22.54 | -7.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -13 | -10 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | 10.27 | 9.31 | 9.07 | 8.31 | 6.58 | 4.66 | -14.56 | -25.41 | -23.40 | -25.87 | -21.15 | 12.41 | -4.82 | -1.33 | 0.43 | -6.73 | 0.51 | |
| 현금 흐름의 % | -15.72 | -18.82 | -22.51 | -78.09 | 71.67 | 70.45 | 72.25 | 63.62 | 51.95 | 48.99 | 45.70 | 44.52 | 63.44 | 59.20 | 55.80 | 57.91 | 55.60 | 78.88 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 75 | 73 | 71 | 35 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -2.72 | -2.80 | -50.90 | -103.66 | 6.33 | -1.03 | 19.35 | 9.24 | 6.61 | 7.48 | -1.24 | 1.26 | 1.54 | -0.73 | -11.59 | -1.34 | -15.05 | |
| 현금 흐름의 % | 123.03 | 129.99 | 138.26 | 215.90 | 6.69 | 6.56 | 6.37 | 7.83 | 9.37 | 12.29 | 16.63 | 20.28 | 26.04 | 25.92 | 24.58 | 22.45 | 22.80 | 27.34 |
| 현금 흐름 | 61 | 56 | 51 | 16 | -19 | -21 | -21 | -21 | -19 | -15 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 |
| 변화 (%) | -7.93 | -8.61 | -68.56 | -218.02 | 8.42 | 2.05 | -2.97 | -8.65 | -18.77 | -20.54 | -19.06 | -21.11 | 2.01 | 4.68 | -3.24 | -2.84 | -29.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
