현금수지계산서 (TTM)
나이츠 그룹 홀딩스 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 30 |
| 변화 (%) | -10.02 | 34.05 | 25.40 | -4.60 | -4.82 | 40.50 | 28.83 | -0.33 | -0.33 | 14.93 | 2.92 | 2.83 | 2.26 | 2.21 | 8.44 | 7.78 | |
| 현금 흐름의 % | -168.62 | 2,680.37 | 1,238.95 | 938.66 | 15,072.73 | -967.34 | -2,344.56 | -10,986.26 | 2,243.11 | 1,014.04 | 1,621.52 | -5,528.71 | -1,070.11 | -2,777.80 | 5,272.23 | 1,117.76 | 667.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -10 | -8 | -8 | -8 | -15 | -19 | -23 | -30 | -38 | -37 | -36 |
| 변화 (%) | -0.93 | 25.87 | 20.56 | 5.85 | 5.52 | -16.00 | -19.04 | 2.03 | 1.99 | 79.49 | 27.08 | 21.31 | 34.31 | 25.54 | -2.41 | -2.47 | |
| 현금 흐름의 % | 144.07 | -2,521.48 | -1,094.44 | -797.15 | -14,201.30 | 1,010.42 | 1,464.20 | 4,311.54 | -901.07 | -416.79 | -1,040.84 | 4,381.88 | 1,000.49 | 3,411.02 | -7,952.19 | -1,517.31 | -820.11 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -6 | -12 | -11 | -10 | -7 | -5 | -4 | 5 | 13 | 12 | 11 |
| 변화 (%) | -97.32 | 119.18 | 54.38 | 10.41 | 9.43 | 898.46 | 89.98 | -10.50 | -11.73 | -30.52 | -21.71 | -27.72 | -223.84 | 180.75 | -8.09 | -8.80 | |
| 현금 흐름의 % | 124.55 | -58.89 | -44.51 | -41.51 | -771.43 | 56.92 | 980.36 | 6,774.73 | -1,242.04 | -497.24 | -480.68 | 1,246.82 | 169.62 | -533.22 | 2,779.96 | 499.55 | 252.48 |
| 현금 흐름 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 |
| 변화 (%) | -105.66 | 190.00 | 65.52 | -94.06 | -1,583.12 | -42.03 | -72.51 | -588.19 | 120.48 | -28.13 | -130.18 | 431.29 | -60.61 | -153.85 | 411.48 | 80.45 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
