현금수지계산서 (TTM)
회사 자본 모기지 투자 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38 | 40 | 41 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 61 | 62 | 113 | 92 | 42 | 55 | -14 | 25 | 79 | 58 | 90 | 104 |
| 변화 (%) | 4.12 | 2.93 | 9.92 | 1.41 | 5.52 | 7.67 | 8.30 | 7.80 | 1.92 | 82.90 | -18.32 | -54.02 | 29.66 | -125.04 | -281.76 | 214.69 | -25.78 | 53.93 | 15.62 | |
| 현금 흐름의 % | -246.59 | 1,617.68 | -2,173.99 | 192.64 | -169.11 | 575.92 | 975.79 | -402.28 | 145.83 | 102.52 | 458.74 | 1,991.30 | -719.35 | -95.88 | 65.35 | 1,090.45 | -992.62 | 1,302.46 | 346.50 | 537.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -7 | -68 | -83 | -67 | -151 | -61 | -19 | -38 | 63 | 57 | -9 | -43 | -82 | |||||||
| 변화 (%) | 918.85 | 21.58 | -19.64 | 126.07 | -59.75 | -69.10 | 100.36 | -266.85 | -9.40 | 374.32 | 91.07 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | 43.34 | -2,782.11 | 4,416.07 | -286.10 | 559.88 | -727.39 | -353.73 | 269.78 | 151.37 | 94.59 | -195.19 | 727.33 | 142.86 | |||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -47 | 31 | 40 | 48 | 78 | 21 | -28 | -32 | -82 | -58 | -88 | -79 | -5 | -30 | -7 | -23 | -87 | -54 | -64 | -85 |
| 변화 (%) | -166.18 | 29.75 | 18.47 | 64.19 | -73.21 | -231.93 | 17.00 | 152.22 | -28.61 | 51.00 | -11.03 | -93.09 | 460.49 | -76.00 | 211.42 | 281.36 | -37.75 | 18.62 | 32.31 | |
| 현금 흐름의 % | 303.25 | 1,264.43 | -2,142.08 | 204.59 | -290.77 | 251.47 | -522.06 | 232.50 | -197.20 | -97.10 | -358.74 | -1,696.11 | 92.02 | 53.02 | 34.65 | -990.45 | 1,092.62 | -1,202.46 | -246.50 | -437.96 |
| 현금 흐름 | -15 | 2 | -2 | 23 | -27 | 8 | 5 | -14 | 42 | 60 | 25 | 5 | -6 | -57 | -21 | 2 | -8 | 4 | 26 | 19 |
| 변화 (%) | -115.87 | -176.59 | -1,340.41 | -215.52 | -130.98 | -36.45 | -362.70 | -397.37 | 44.98 | -59.13 | -81.18 | -227.29 | 872.76 | -63.26 | -110.89 | -445.70 | -156.56 | 478.62 | -25.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
