현금수지계산서 (TTM)
레온의 가구 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 293 | 293 | 314 | 237 | 189 | 14 | 14 | 138 | 206 | 264 | 253 | 243 | 266 | 294 | 345 | 345 | 295 | 295 | 276 | 274 |
| 변화 (%) | -0.02 | 7.15 | -24.49 | -20.09 | -92.39 | -0.80 | 863.70 | 49.31 | 28.33 | -4.05 | -4.04 | 9.39 | 10.45 | 17.46 | -0.06 | -14.46 | -0.02 | -6.24 | -0.77 | |
| 현금 흐름의 % | 598.52 | 785.20 | 2,323.58 | -204.26 | -117.65 | -4.73 | -5.35 | -201.12 | -1,242.71 | 4,108.39 | -782.24 | -835.60 | -3,325.28 | 801.30 | 317.96 | 356.58 | 463.76 | 355.66 | 418.85 | 404.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -22 | -33 | 16 | 21 | 20 | 23 | -37 | -40 | -46 | -36 | -5 | -12 | -29 | -39 | -68 | -68 | -48 | -46 | -42 | -36 |
| 변화 (%) | 48.14 | -148.69 | 31.35 | -7.59 | 18.57 | -257.29 | 8.29 | 16.01 | -21.91 | -84.87 | 119.14 | 139.24 | 37.98 | 72.22 | 0.20 | -29.36 | -3.62 | -8.38 | -15.63 | |
| 현금 흐름의 % | -45.94 | -89.29 | 120.06 | -18.36 | -12.23 | -7.65 | 13.75 | 58.02 | 278.54 | -560.33 | 16.82 | 41.04 | 357.22 | -107.53 | -62.56 | -70.34 | -75.55 | -55.85 | -64.26 | -52.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -221 | -222 | -316 | -374 | -370 | -343 | -245 | -167 | -176 | -222 | -280 | -260 | -245 | -218 | -169 | -180 | -183 | -166 | -168 | -171 |
| 변화 (%) | 0.35 | 42.40 | 18.24 | -1.14 | -7.35 | -28.63 | -31.91 | 5.78 | 25.78 | 26.48 | -7.15 | -5.72 | -11.29 | -22.53 | 6.81 | 1.78 | -9.62 | 1.44 | 1.64 | |
| 현금 흐름의 % | -452.59 | -595.91 | -2,343.64 | 322.62 | 229.88 | 112.38 | 91.61 | 243.11 | 1,064.18 | -3,448.05 | 865.42 | 894.56 | 3,068.06 | -593.77 | -155.40 | -186.25 | -288.22 | -199.81 | -254.59 | -252.15 |
| 현금 흐름 | 49 | 37 | 14 | -116 | -161 | -305 | -267 | -69 | -17 | 6 | -32 | -29 | -8 | 37 | 108 | 97 | 64 | 83 | 66 | 68 |
| 변화 (%) | -23.79 | -63.79 | -958.96 | 38.75 | 89.52 | -12.45 | -74.34 | -75.84 | -138.82 | -603.94 | -10.17 | -72.51 | -558.35 | 196.03 | -10.88 | -34.23 | 30.37 | -20.39 | 2.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
