현금수지계산서 (TTM)
3P 학습 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | -0 | -12 | -10 | -8 | 2 | 13 | 11 | 10 |
| 변화 (%) | 305.60 | 75.35 | 19.29 | 16.17 | -23.44 | -30.62 | 14.29 | 12.50 | 17.03 | 14.55 | -102.17 | 4,718.58 | -16.70 | -20.06 | -127.45 | 464.28 | -11.46 | -12.95 | |
| 현금 흐름의 % | -59.49 | 349.93 | 177.83 | 192.75 | 205.18 | -760.13 | -77.10 | -59.81 | -50.92 | -123.98 | 1,765.11 | 4.45 | 101.25 | 107.97 | 119.93 | -1,904.70 | 192.43 | 393.90 | -1,098.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -9 | -14 | -20 | -25 | -16 | -8 | -2 | 5 | 0 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | 10.74 | 9.70 | 59.96 | 37.48 | 105.42 | 51.32 | 39.56 | 28.34 | -34.58 | -52.87 | -79.44 | -386.27 | -96.27 | -2,583.87 | 3.78 | 3.64 | -33.72 | -50.88 | |
| 현금 흐름의 % | 77.86 | -125.05 | -39.76 | -57.78 | -72.79 | 723.57 | 160.09 | 151.63 | 147.28 | 200.44 | -1,174.17 | 28.10 | -38.01 | -1.81 | 62.56 | 3,756.41 | -69.70 | -106.81 | 168.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | 1 | 6 | 2 | -2 | -6 | -10 |
| 변화 (%) | 3.10 | 3.00 | 4.01 | 3.85 | -14.75 | -17.30 | -28.30 | -39.47 | 182.60 | 64.61 | 21.85 | 17.93 | -118.88 | 629.63 | -65.31 | -188.29 | 219.88 | 68.74 | |
| 현금 흐름의 % | 83.10 | -124.25 | -37.09 | -35.05 | -33.35 | 137.61 | 16.64 | 8.10 | 3.71 | 21.81 | -446.22 | 63.27 | 35.26 | -8.52 | -86.39 | -1,733.76 | -27.41 | -202.69 | 1,096.03 |
| 현금 흐름 | -2 | 2 | 5 | 6 | 6 | -1 | -9 | -13 | -17 | -8 | 1 | -6 | -12 | -9 | -7 | -0 | 7 | 3 | -1 |
| 변화 (%) | -168.95 | 245.04 | 10.06 | 9.14 | -120.66 | 583.94 | 47.34 | 32.13 | -51.93 | -108.05 | -959.37 | 111.64 | -21.89 | -28.02 | -98.27 | -5,685.47 | -56.75 | -131.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
