현금수지계산서 (TTM)
(주)벨루나 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 17,439 | 7,154 | 6,850 | 8,241 | 7,601 | 12,770 | 16,624 | 9,689 | 8,152 | 18,465 |
| 변화 (%) | -58.98 | -4.25 | 20.31 | -7.77 | 68.00 | 30.18 | -41.72 | -15.86 | 126.51 | |
| 현금 흐름의 % | 238.43 | -515.05 | 384.62 | 364.81 | 191.32 | 235.78 | 248.01 | -938.86 | -321.58 | 5,352.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -12,982 | -17,033 | -9,388 | -29,924 | -31,430 | -14,403 | -14,833 | -17,792 | -35,619 | -32,288 |
| 변화 (%) | 31.20 | -44.88 | 218.75 | 5.03 | -54.17 | 2.99 | 19.95 | 100.20 | -9.35 | |
| 현금 흐름의 % | -177.50 | 1,226.28 | -527.12 | -1,324.66 | -791.09 | -265.93 | -221.29 | 1,724.03 | 1,405.09 | -9,358.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,726 | 8,652 | 3,981 | 23,527 | 27,168 | 5,971 | 4,424 | 6,721 | 25,006 | 13,907 |
| 변화 (%) | 217.39 | -53.99 | 490.98 | 15.48 | -78.02 | -25.91 | 51.92 | 272.06 | -44.39 | |
| 현금 흐름의 % | 37.27 | -622.89 | 223.53 | 1,041.48 | 683.82 | 110.25 | 66.00 | -651.26 | -986.43 | 4,031.01 |
| 현금 흐름 | 7,314 | -1,389 | 1,781 | 2,259 | 3,973 | 5,416 | 6,703 | -1,032 | -2,535 | 345 |
| 변화 (%) | -118.99 | -228.22 | 26.84 | 75.87 | 36.32 | 23.76 | -115.40 | 145.64 | -113.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
