현금수지계산서 (TTM)
빌리빌리(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,647 | -3,911 | -2,458 | 267 | 3,306 | 6,015 | 6,679 | 6,918 | 7,147 |
| 변화 (%) | 47.77 | -37.16 | -110.85 | 1,139.96 | 81.94 | 11.05 | 3.57 | 3.31 | |
| 현금 흐름의 % | -93.04 | -146.81 | -104.01 | -9.05 | -159.54 | 196.72 | 187.33 | 99.63 | 369.37 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24,578 | 10,609 | 12,267 | 1,762 | -2,428 | -138 | -3,107 | -4,146 | -9,341 |
| 변화 (%) | -143.17 | 15.63 | -85.64 | -237.76 | -94.31 | 2,149.72 | 33.47 | 125.28 | |
| 현금 흐름의 % | -863.91 | 398.20 | 519.10 | -59.82 | 117.15 | -4.52 | -87.13 | -59.71 | -482.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30,389 | -4,355 | -7,737 | -5,075 | -2,886 | -2,825 | -33 | 4,126 | 4,087 |
| 변화 (%) | -114.33 | 77.65 | -34.41 | -43.13 | -2.09 | -98.84 | -12,647.98 | -0.94 | |
| 현금 흐름의 % | 1,068.16 | -163.46 | -327.38 | 172.28 | 139.26 | -92.41 | -0.92 | 59.42 | 211.23 |
| 현금 흐름 | 2,845 | 2,664 | 2,363 | -2,946 | -2,072 | 3,058 | 3,565 | 6,944 | 1,935 |
| 변화 (%) | -6.35 | -11.30 | -224.64 | -29.65 | -247.55 | 16.61 | 94.76 | -72.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
