현금수지계산서 (TTM)
양가라 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 59 | 74 | 91 | 111 | 140 | 166 | 170 | 171 | 144 | 123 | 99 | 87 | 84 | 73 | 71 | 69 | 63 | 63 | 59 | 61 |
| 변화 (%) | 24.66 | 23.58 | 21.09 | 27.10 | 18.06 | 2.32 | 1.01 | -15.77 | -14.86 | -19.43 | -11.94 | -3.41 | -13.88 | -2.07 | -3.39 | -7.88 | -0.08 | -6.47 | 2.45 | |
| 현금 흐름의 % | 4,895.17 | -2,490.97 | ||||||||||||||||||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -60 | -68 | -85 | -100 | -106 | -120 | -112 | -120 | -126 | -110 | -94 | -78 | -69 | -61 | -66 | -68 | -65 | -66 | -69 | -66 |
| 변화 (%) | 12.66 | 25.91 | 16.57 | 6.26 | 12.87 | -5.96 | 7.02 | 4.41 | -12.66 | -14.05 | -16.83 | -12.12 | -11.44 | 7.84 | 3.43 | -4.36 | 1.21 | 5.39 | -5.24 | |
| 현금 흐름의 % | -3,436.45 | 2,240.05 | ||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -6 | -6 | -11 | -35 | -46 | -57 | -48 | -19 | -13 | -5 | -12 | -15 | -12 | -5 | -1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| 변화 (%) | -677.57 | -3.01 | 87.99 | 218.58 | 33.94 | 23.69 | -16.91 | -60.60 | -29.60 | -64.11 | 159.47 | 24.65 | -24.84 | -54.66 | -89.40 | -441.77 | 44.50 | 279.82 | -49.03 | |
| 현금 흐름의 % | -1,358.73 | 350.93 | ||||||||||||||||||
| 현금 흐름 | 4 | -4 | ||||||||||||||||||
| 변화 (%) | ||||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
