현금수지계산서 (TTM)
올펀드 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,191 | 754 | 318 | 40 | -238 | -273 | -307 | 239 | 786 | 715 | 643 | 389 | 136 | 436 | 736 | 1,053 | 1,370 | 799 | 228 |
| 변화 (%) | -36.67 | -57.91 | -87.51 | -700.87 | 14.53 | 12.69 | -177.81 | 228.52 | -9.10 | -10.01 | -39.44 | -65.12 | 220.76 | 68.82 | 43.11 | 30.12 | -41.67 | -71.45 | |
| 현금 흐름의 % | 98.52 | 97.16 | 92.38 | -67.53 | 51.66 | 52.96 | 54.01 | 465.03 | 116.93 | 124.28 | 134.62 | 191.39 | -192.18 | 190.94 | 139.56 | 126.30 | 120.17 | 150.41 | -294.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -36 | -30 | -24 | -92 | -161 | -164 | -167 | -119 | -71 | -144 | -217 | -232 | -247 | -178 | -109 | -80 | -50 | -83 | -116 |
| 변화 (%) | -17.63 | -21.40 | 292.37 | 74.51 | 1.80 | 1.77 | -28.84 | -40.53 | 103.60 | 50.88 | 7.02 | 6.56 | -27.96 | -38.82 | -26.85 | -36.71 | 64.80 | 39.32 | |
| 현금 흐름의 % | -3.00 | -3.85 | -6.84 | 157.12 | 34.91 | 31.81 | 29.30 | -230.68 | -10.50 | -25.00 | -45.40 | -114.05 | 349.79 | -78.05 | -20.67 | -9.56 | -4.42 | -15.65 | 149.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 48 | 48 | 48 | -8 | -65 | -79 | -93 | -66 | -39 | 7 | 54 | 48 | 42 | -28 | -99 | -137 | -175 | -181 | -188 |
| 변화 (%) | 0.19 | 0.19 | -117.29 | 678.32 | 21.93 | 17.99 | -28.74 | -40.33 | -117.94 | 657.37 | -10.56 | -11.80 | -167.09 | 249.06 | 38.13 | 27.61 | 3.75 | 3.61 | |
| 현금 흐름의 % | 3.95 | 6.16 | 13.94 | 14.12 | 13.99 | 15.27 | 16.30 | -128.54 | -5.87 | 1.23 | 11.23 | 23.57 | -59.83 | -12.43 | -18.79 | -16.41 | -15.31 | -34.10 | 241.93 |
| 현금 흐름 | 1,209 | 776 | 344 | -59 | -461 | -515 | -569 | 51 | 672 | 575 | 478 | 203 | -71 | 228 | 527 | 834 | 1,140 | 531 | -78 |
| 변화 (%) | -35.79 | -55.73 | -117.08 | 685.45 | 11.73 | 10.49 | -109.04 | 1,206.50 | -14.47 | -16.92 | -57.40 | -134.74 | -422.84 | 130.97 | 58.14 | 36.76 | -53.40 | -114.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
