현금수지계산서 (TTM)
나카니시 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 13,454 | 11,970 | 7,667 | 7,764 | 9,061 | 8,549 | 11,734 | 15,302 | 15,593 | 16,649 |
| 변화 (%) | -11.03 | -35.95 | 1.27 | 16.71 | -5.65 | 37.26 | 30.41 | 1.90 | 6.77 | |
| 현금 흐름의 % | 156.39 | 247.16 | -346.92 | -239.70 | 816.31 | -150.62 | -240.80 | 165.43 | 619.26 | 155.02 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,519 | -4,146 | -6,883 | -6,314 | -5,241 | -19,149 | -20,790 | -7,941 | -10,449 | -8,682 |
| 변화 (%) | 17.82 | 66.02 | -8.27 | -16.99 | 265.37 | 8.57 | -61.80 | 31.58 | -16.91 | |
| 현금 흐름의 % | -40.90 | -85.61 | 311.45 | 194.94 | -472.16 | 337.37 | 426.64 | -85.85 | -414.97 | -80.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,599 | -3,973 | -5,473 | -6,107 | -4,253 | 3,406 | 2,905 | 598 | -514 | 679 |
| 변화 (%) | 52.87 | 37.75 | 11.58 | -30.36 | -180.08 | -14.71 | -79.41 | -185.95 | -232.10 | |
| 현금 흐름의 % | -30.21 | -82.04 | 247.65 | 188.55 | -383.15 | -60.01 | -59.61 | 6.46 | -20.41 | 6.32 |
| 현금 흐름 | 8,603 | 4,843 | -2,210 | -3,239 | 1,110 | -5,676 | -4,873 | 9,250 | 2,518 | 10,740 |
| 변화 (%) | -43.71 | -145.63 | 46.56 | -134.27 | -611.35 | -14.15 | -289.82 | -72.78 | 326.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
