현금수지계산서 (TTM)
FRP 자문 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 |
| 변화 (%) | 21.41 | 5.00 | 4.77 | -0.82 | -0.83 | -19.17 | -23.71 | -9.01 | -9.90 | 90.66 | 47.55 | 5.47 | 5.19 | 3.70 | 3.57 | -3.77 | -3.92 | |
| 현금 흐름의 % | 609.77 | 1,169.83 | 1,817.64 | 3,660.00 | 352.43 | 183.67 | 230.95 | 396.43 | -249.38 | -83.49 | -608.77 | 492.31 | 461.54 | 436.92 | 411.89 | 391.03 | 743.04 | 28,200.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -15 | -10 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -9 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 |
| 변화 (%) | 4.65 | -30.17 | -43.20 | -30.17 | -43.21 | -6.52 | -6.98 | 85.00 | 45.95 | -2.78 | -2.86 | 68.63 | 40.70 | -1.65 | -1.68 | -11.11 | -12.50 | |
| 현금 흐름의 % | -621.78 | -1,028.20 | -1,062.49 | -1,160.00 | -78.64 | -23.47 | -34.13 | -71.43 | 91.36 | 49.54 | 184.21 | -98.08 | -147.01 | -186.15 | -166.43 | -150.00 | -263.29 | -9,100.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | -1 | -6 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -10 | -15 | -15 | -15 | -13 | -10 | -10 | -11 | -15 | -19 |
| 변화 (%) | -123.52 | 963.51 | 90.60 | -25.42 | -34.08 | 3.39 | 3.28 | 65.87 | 39.71 | 2.40 | 2.34 | -17.97 | -21.91 | 6.12 | 5.77 | 36.36 | 26.67 | |
| 현금 흐름의 % | 112.02 | -41.63 | -655.15 | -2,400.00 | -173.79 | -60.20 | -96.83 | -225.00 | 258.02 | 133.94 | 524.56 | -294.23 | -214.53 | -150.77 | -145.45 | -141.03 | -379.75 | -19,000.00 |
| 현금 흐름 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 6 | 3 | -4 | -11 | -3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 변화 (%) | -36.72 | -32.42 | -47.97 | 930.00 | 90.29 | -35.71 | -55.56 | -244.64 | 169.14 | -73.85 | -282.46 | 12.50 | 11.11 | 10.00 | 9.09 | -49.36 | -97.47 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
