현금수지계산서 (TTM)
더리얼리얼(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -136 | -162 | -142 | -144 | -142 | -114 | -92 | -73 | -65 | -68 | -61 | -34 | -11 | 9 | 27 | 2 | 5 | 15 | 37 | 49 |
| 변화 (%) | 18.83 | -12.14 | 1.09 | -1.36 | -19.56 | -19.70 | -20.67 | -11.19 | 5.55 | -10.02 | -44.01 | -69.01 | -188.19 | 186.36 | -92.39 | 155.85 | 196.23 | 139.02 | 31.47 | |
| 현금 흐름의 % | -72.69 | -159.06 | -211.14 | 76.90 | 80.64 | 78.98 | 73.61 | 63.79 | 58.54 | 59.80 | 59.39 | 51.79 | 26.55 | -50.74 | -767.03 | -7.73 | -9.26 | -34.56 | -175.54 | -309.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 68 | 10 | -43 | -48 | -38 | -36 | -37 | -44 | -48 | -46 | -42 | -32 | -25 | -23 | -26 | -26 | -32 | -31 | -29 | -34 |
| 변화 (%) | -85.66 | -547.71 | 9.48 | -19.68 | -5.91 | 2.75 | 20.24 | 8.08 | -3.99 | -8.55 | -25.16 | -20.30 | -6.53 | 8.94 | 2.10 | 22.48 | -2.71 | -6.13 | 16.36 | |
| 현금 흐름의 % | 36.12 | 9.54 | -64.52 | 25.45 | 21.73 | 24.89 | 29.69 | 38.99 | 43.54 | 40.45 | 40.83 | 47.60 | 62.77 | 127.11 | 731.06 | 98.79 | 56.68 | 69.48 | 138.61 | 216.58 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 256 | 254 | 253 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -0 | -4 | -4 | -5 | -2 | -30 | -29 | -29 | -30 |
| 변화 (%) | -0.78 | -0.35 | -98.26 | -5.11 | 33.76 | -26.54 | -22.73 | -27.52 | -87.51 | -21.25 | -280.53 | 948.28 | 2.06 | 9.03 | -50.35 | 1,156.07 | -1.76 | -0.99 | 5.14 | |
| 현금 흐름의 % | 136.57 | 249.52 | 375.66 | -2.35 | -2.37 | -3.87 | -3.30 | -2.78 | -2.08 | -0.25 | -0.22 | 0.62 | 10.68 | 23.62 | 135.97 | 8.94 | 52.58 | 65.08 | 136.93 | 193.32 |
| 현금 흐름 | 187 | 102 | 67 | -187 | -176 | -144 | -124 | -114 | -110 | -114 | -103 | -66 | -40 | -18 | -4 | -26 | -56 | -45 | -21 | -16 |
| 변화 (%) | -45.69 | -33.81 | -377.54 | -5.94 | -17.86 | -13.85 | -8.45 | -3.22 | 3.34 | -9.40 | -35.80 | -39.56 | -53.85 | -81.06 | 655.57 | 113.47 | -20.63 | -52.95 | -25.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
