현금수지계산서 (TTM)
NexGen Energy Ltd. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -13 | -17 | -18 | -19 | -22 | -20 | -24 | -33 | -36 | -53 | -54 | -42 | -37 | -24 | -16 | -24 | -32 | -48 | -57 |
| 변화 (%) | -0.66 | 24.77 | 4.49 | 8.91 | 13.97 | -7.33 | 18.41 | 38.66 | 9.05 | 45.65 | 3.23 | -23.38 | -10.70 | -35.19 | -34.05 | 53.81 | 31.11 | 48.31 | 19.70 | |
| 현금 흐름의 % | -8.55 | -9.02 | -13.14 | 44.63 | 26.19 | 24.95 | 29.95 | 46.31 | 54.60 | -15.72 | -33.66 | -21.97 | -8.82 | -22.21 | -12.96 | -30.86 | 12.17 | 13.82 | -14.57 | -25.76 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -21 | -25 | -47 | -49 | -64 | -74 | -68 | -76 | -85 | -95 | -160 | -176 | -173 | -177 | -131 | -131 | -142 | -176 | -524 | -636 |
| 변화 (%) | 19.78 | 89.27 | 5.66 | 30.54 | 14.43 | -7.70 | 11.17 | 11.84 | 12.64 | 68.02 | 9.65 | -1.37 | 2.14 | -26.12 | 0.28 | 8.52 | 23.96 | 197.15 | 21.33 | |
| 현금 흐름의 % | -13.01 | -16.54 | -36.56 | 125.59 | 88.32 | 84.49 | 101.03 | 146.65 | 139.47 | -41.46 | -102.46 | -71.02 | -36.71 | -105.71 | -70.32 | -254.56 | 70.82 | 76.06 | -160.69 | -287.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 194 | 188 | 191 | 28 | 10 | 7 | 20 | 47 | 57 | 362 | 369 | 476 | 685 | 381 | 345 | 203 | -27 | -18 | 899 | 915 |
| 변화 (%) | -3.07 | 1.62 | -85.52 | -64.01 | -28.73 | 179.33 | 135.47 | 21.13 | 538.56 | 2.01 | 29.09 | 43.91 | -44.39 | -9.56 | -41.06 | -113.26 | -34.24 | -5,178.44 | 1.75 | |
| 현금 흐름의 % | 122.65 | 126.19 | 149.75 | -70.51 | -13.67 | -8.15 | -29.48 | -90.63 | -93.35 | 157.32 | 236.02 | 192.60 | 145.26 | 227.75 | 185.45 | 394.60 | 13.41 | 7.64 | 275.91 | 414.50 |
| 현금 흐름 | 158 | 149 | 128 | -39 | -73 | -87 | -67 | -52 | -61 | 230 | 156 | 247 | 472 | 167 | 186 | 51 | -201 | -232 | 326 | 221 |
| 변화 (%) | -5.79 | -14.37 | -130.76 | 85.62 | 19.61 | -22.81 | -23.41 | 17.60 | -478.90 | -32.00 | 58.19 | 90.82 | -64.53 | 11.07 | -72.30 | -490.06 | 15.42 | -240.65 | -32.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
