현금수지계산서 (TTM)
우미오스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 32,709 | 19,249 | -17,195 | -24 | 39,321 | 53,604 | 53,669 | 39,179 | 41,541 | 24,804 |
| 변화 (%) | -41.15 | -189.33 | -99.86 | -163,937.50 | 36.32 | 0.12 | -27.00 | 6.03 | -40.29 | |
| 현금 흐름의 % | 578.51 | -286.19 | 426.89 | -0.27 | 423.31 | 1,512.10 | 572.53 | 340.21 | 446.34 | 550.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,341 | -10,258 | -21,503 | -23,860 | -11,432 | -18,927 | -10,216 | -1,886 | -20,977 | -21,164 |
| 변화 (%) | 92.06 | 109.62 | 10.96 | -52.09 | 65.56 | -46.02 | -81.54 | 1,012.25 | 0.89 | |
| 현금 흐름의 % | -94.46 | 152.51 | 533.84 | -267.22 | -123.07 | -533.91 | -108.98 | -16.38 | -225.39 | -469.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -21,864 | -17,200 | 32,360 | 30,288 | -20,785 | -32,943 | -36,154 | -29,352 | -11,110 | -808 |
| 변화 (%) | -21.33 | -288.14 | -6.40 | -168.62 | 58.49 | 9.75 | -18.81 | -62.15 | -92.73 | |
| 현금 흐름의 % | -386.70 | 255.72 | -803.38 | 339.21 | -223.76 | -929.28 | -385.68 | -254.88 | -119.37 | -17.92 |
| 현금 흐름 | 5,654 | -6,726 | -4,028 | 8,929 | 9,289 | 3,545 | 9,374 | 11,516 | 9,307 | 4,509 |
| 변화 (%) | -218.96 | -40.11 | -321.67 | 4.03 | -61.84 | 164.43 | 22.85 | -19.18 | -51.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
