현금수지계산서 (TTM)
골드 로열티 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -12 | -20 | -26 | -27 | -19 | -16 | -10 | -7 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 변화 (%) | 63.92 | 33.95 | 1.26 | -27.50 | -18.11 | -35.22 | -28.07 | 31.74 | -29.00 | -34.86 | -51.89 | -79.30 | -670.18 | 84.59 | 1.75 | 51.93 | -14.97 | 32.20 | |
| 현금 흐름의 % | -121.11 | -173.09 | 33.17 | 33.41 | 674.20 | 197.69 | 279.51 | 515.50 | 261.73 | 156.13 | 89.76 | 212.52 | 53.73 | 308.62 | 334.09 | -901.13 | 369.07 | 60.85 | 78.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -69 | -57 | -62 | -60 | 11 | 4 | 10 | 11 | 2 | -33 | -35 | -82 | -75 | -44 | -47 | -2 | -2 | -69 | -74 |
| 변화 (%) | -17.00 | 7.22 | -2.11 | -117.56 | -63.27 | 165.65 | 3.65 | -79.64 | -1,636.85 | 3.14 | 136.10 | -8.64 | -40.85 | 7.11 | -96.47 | -1.44 | 4,076.40 | 8.26 | |
| 현금 흐름의 % | -700.97 | -507.27 | 77.81 | 75.77 | -370.28 | -48.70 | -282.36 | -750.35 | -58.89 | 760.40 | 692.16 | 8,042.11 | 8,976.14 | -5,348.06 | -3,359.64 | 314.72 | -83.62 | -677.12 | -715.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 91 | 88 | 9 | 7 | 6 | 4 | -4 | -5 | 4 | 36 | 34 | 83 | 74 | 42 | 44 | -4 | -4 | 73 | 77 |
| 변화 (%) | -2.85 | -90.13 | -15.46 | -21.01 | -33.29 | -197.17 | 27.97 | -178.68 | 845.82 | -5.37 | 143.00 | -10.37 | -42.86 | 3.70 | -108.28 | 0.22 | -2,092.05 | 5.41 | |
| 현금 흐름의 % | 921.72 | 780.73 | -11.03 | -9.27 | -203.89 | -48.70 | 103.28 | 338.85 | -102.76 | -816.53 | -681.92 | -8,154.73 | -8,929.88 | 5,139.44 | 3,125.55 | 686.42 | -185.45 | 716.27 | 737.28 |
| 현금 흐름 | 10 | 11 | -79 | -80 | -3 | -8 | -4 | -1 | -4 | -4 | -5 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | 14.69 | -799.04 | 0.53 | -96.41 | 179.28 | -54.18 | -61.00 | 159.47 | 19.03 | 13.31 | -79.68 | -18.15 | -199.28 | 70.51 | -137.72 | -470.94 | 415.77 | 2.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
