현금수지계산서 (TTM)
인근 자동차 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 1 | 4 | -4 | -8 | -9 | -9 | -8 | -18 | -23 | -25 | -21 |
| 변화 (%) | -55.70 | 156.98 | -222.06 | 86.71 | 14.54 | -3.20 | -17.20 | 144.59 | 24.33 | 8.00 | -16.22 | |
| 현금 흐름의 % | 39.91 | 48.42 | 105.89 | -45.46 | -731.34 | 338.09 | 326.69 | 81.45 | 878.79 | -2,677.75 | -6,113.12 | -815.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -23 | -24 | -26 | -29 | -11 | -9 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -0.17 | 342.60 | 3.06 | 9.58 | 9.49 | -62.58 | -15.43 | -58.17 | -37.39 | -17.90 | 1.85 | |
| 현금 흐름의 % | -66.16 | -180.84 | -681.20 | -246.90 | -2,331.25 | 1,030.20 | 384.82 | 97.99 | 180.79 | -277.40 | -481.44 | -78.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 10 | 7 | 23 | 38 | 36 | 35 | 17 | 8 | 20 | 26 | 27 | 25 |
| 변화 (%) | -32.13 | 241.29 | 65.36 | -6.13 | -0.35 | -51.07 | -55.71 | 162.75 | 29.35 | 3.33 | -6.51 | |
| 현금 흐름의 % | 125.25 | 232.74 | 676.05 | 393.14 | 3,180.09 | -1,279.06 | -624.75 | -83.31 | -965.65 | 3,061.24 | 6,686.63 | 995.07 |
| 현금 흐름 | 8 | 3 | 3 | 10 | 1 | -3 | -3 | -9 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 변화 (%) | -63.48 | 17.50 | 184.35 | -88.39 | -347.77 | 0.18 | 232.12 | -77.33 | -140.80 | -52.69 | 528.22 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
