현금수지계산서 (TTM)
호쿠리쿠 전력 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 46,974 | 30,950 | -39,960 | -97,045 | 82,659 | 223,328 | 163,629 | 152,289 | 143,457 | 117,459 |
| 변화 (%) | -34.11 | -229.11 | 142.86 | -185.18 | 170.18 | -26.73 | -6.93 | -5.80 | -18.12 | |
| 현금 흐름의 % | -396.44 | -113.34 | -107.49 | -162.12 | 473.18 | 371.29 | -164.01 | -116.57 | 6,202.20 | -8,462.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -99,772 | -111,044 | -93,627 | -88,845 | -88,603 | -69,472 | -172,402 | -234,065 | -129,859 | -48,568 |
| 변화 (%) | 11.30 | -15.68 | -5.11 | -0.27 | -21.59 | 148.16 | 35.77 | -44.52 | -62.60 | |
| 현금 흐름의 % | 842.03 | 406.65 | -251.85 | -148.42 | -507.20 | -115.50 | 172.80 | 179.17 | -5,614.31 | 3,499.14 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 40,949 | 52,785 | 170,761 | 245,752 | 23,415 | -93,732 | -90,969 | -48,867 | 3,444 | -57,911 |
| 변화 (%) | 28.90 | 223.50 | 43.92 | -90.47 | -500.31 | -2.95 | -46.28 | -107.05 | -1,781.50 | |
| 현금 흐름의 % | -345.59 | -193.30 | 459.34 | 410.54 | 134.04 | -155.83 | 91.18 | 37.41 | 148.90 | 4,172.26 |
| 현금 흐름 | -11,849 | -27,307 | 37,175 | 59,861 | 17,469 | 60,150 | -99,769 | -130,641 | 2,313 | -1,388 |
| 변화 (%) | 130.46 | -236.14 | 61.02 | -70.82 | 244.32 | -265.87 | 30.94 | -101.77 | -160.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
