현금수지계산서 (TTM)
펜션비 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -17 | -20 | -22 | -25 | -23 | -22 | -18 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| 변화 (%) | 14.19 | 12.43 | 12.60 | 11.19 | -5.91 | -6.29 | -16.55 | -19.83 | -19.58 | -24.35 | -34.36 | -52.34 | -122.73 | 540.00 | 8.83 | 8.11 | -66.74 | -200.67 | |
| 현금 흐름의 % | -31.00 | -40.56 | -53.39 | -406.74 | 94.90 | 96.18 | 97.67 | 97.34 | 96.85 | 96.87 | 96.90 | 93.78 | 85.01 | 6.43 | 17.63 | 19.01 | 20.37 | 15.09 | 66.69 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -1.92 | -1.96 | 105.33 | 51.30 | 28.76 | 22.33 | -18.80 | -23.15 | -29.04 | -40.92 | 106.77 | 51.64 | 13.79 | 12.12 | 31.51 | 23.96 | -6.63 | -7.10 | |
| 현금 흐름의 % | -0.16 | -0.18 | -0.20 | -2.83 | 0.90 | 1.25 | 1.65 | 1.60 | 1.53 | 1.35 | 1.05 | 3.21 | 9.27 | -3.51 | -1.69 | -2.20 | -2.70 | -5.61 | 22.89 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 65 | 61 | 56 | 28 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 19 | 19 | 19 | 9 | -0 |
| 변화 (%) | -6.35 | -6.78 | -50.96 | -103.93 | -43.06 | -75.63 | 30.79 | 23.54 | -11.89 | -13.49 | -0.00 | -0.00 | -5,187.10 | 101.97 | 0.01 | 0.01 | -50.47 | -101.90 | |
| 현금 흐름의 % | 131.16 | 140.74 | 153.59 | 509.58 | 4.20 | 2.58 | 0.68 | 1.06 | 1.63 | 1.79 | 2.04 | 3.01 | 5.73 | 96.88 | 83.89 | 83.14 | 82.40 | 90.92 | 7.59 |
| 현금 흐름 | 49 | 43 | 37 | 5 | -26 | -24 | -22 | -19 | -15 | -12 | -9 | -6 | -3 | 10 | 23 | 23 | 23 | 10 | -2 |
| 변화 (%) | -12.73 | -14.59 | -85.22 | -576.58 | -7.16 | -7.72 | -16.26 | -19.42 | -19.60 | -24.37 | -32.17 | -47.42 | -400.69 | 133.26 | 0.91 | 0.90 | -55.11 | -122.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
