현금수지계산서 (TTM)
D. Western Therapeutics Institute, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -211 | -176 | -232 | -354 | -366 | -586 | -1,234 | -1,299 | -720 | -493 |
| 변화 (%) | -16.59 | 31.82 | 52.59 | 3.39 | 60.11 | 110.58 | 5.27 | -44.57 | -31.53 | |
| 현금 흐름의 % | -30.06 | 47.06 | 66.10 | -88.50 | -75.46 | 125.48 | 132.12 | 175.30 | 284.58 | -84.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -113 | -111 | -15 | -139 | -138 | -15 | -21 | -10 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -1.77 | -86.49 | 826.67 | -0.72 | -89.13 | 40.00 | -52.38 | -70.00 | -33.33 | |
| 현금 흐름의 % | -16.10 | 29.68 | 4.27 | -34.75 | -28.45 | 3.21 | 2.25 | 1.35 | 1.19 | -0.34 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,021 | -104 | -137 | 867 | 989 | 134 | 321 | 567 | 469 | 1,080 |
| 변화 (%) | -110.19 | 31.73 | -732.85 | 14.07 | -86.45 | 139.55 | 76.64 | -17.28 | 130.28 | |
| 현금 흐름의 % | 145.44 | 27.81 | 39.03 | 216.75 | 203.92 | -28.69 | -34.37 | -76.52 | -185.38 | 185.25 |
| 현금 흐름 | 702 | -374 | -351 | 400 | 485 | -467 | -934 | -741 | -253 | 583 |
| 변화 (%) | -153.28 | -6.15 | -213.96 | 21.25 | -196.29 | 100.00 | -20.66 | -65.86 | -330.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
