현금수지계산서 (TTM)
디지털브릿지 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 152 | 181 | 248 | 273 | 217 | 262 | 263 | 281 | 280 | 260 | 234 | 187 | 137 | 73 | 60 | 137 | 192 | 212 | 259 | 169 |
| 변화 (%) | 18.98 | 36.83 | 10.15 | -20.49 | 20.33 | 0.38 | 7.04 | -0.25 | -7.30 | -10.10 | -20.01 | -26.53 | -46.85 | -17.61 | 128.58 | 39.62 | 10.74 | 22.05 | -34.80 | |
| 현금 흐름의 % | -201.97 | 34.26 | 30.90 | 144.19 | -29.85 | -39.72 | -35.99 | -70.30 | 206.55 | -112.16 | -34.03 | -32.67 | -43.50 | -30.38 | -136.79 | 134.78 | 242.56 | 324.52 | 290.75 | 267.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,638 | -864 | 147 | -948 | -2,414 | -1,868 | -1,913 | -1,070 | -333 | -752 | -979 | -742 | -425 | -218 | -11 | 28 | -62 | -102 | -126 | -42 |
| 변화 (%) | -47.23 | -116.96 | -746.60 | 154.77 | -22.61 | 2.40 | -44.06 | -68.93 | 126.16 | 30.17 | -24.22 | -42.75 | -48.71 | -94.85 | -351.53 | -321.45 | 63.02 | 23.67 | -66.59 | |
| 현금 흐름의 % | 2,169.64 | -163.23 | 18.25 | -499.76 | 331.52 | 283.73 | 262.29 | 267.72 | -245.01 | 324.58 | 142.62 | 129.69 | 134.55 | 90.68 | 25.53 | 27.68 | -79.01 | -155.61 | -141.26 | -66.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,394 | 1,208 | 411 | 871 | 1,480 | 955 | 924 | 391 | 188 | 261 | 58 | -17 | -28 | -98 | -91 | -64 | -54 | -46 | -48 | -65 |
| 변화 (%) | -13.33 | -65.96 | 111.89 | 69.87 | -35.50 | -3.25 | -57.65 | -52.07 | 38.96 | -77.69 | -129.41 | 62.96 | 252.48 | -7.54 | -29.28 | -15.97 | -15.41 | 5.72 | 34.70 | |
| 현금 흐름의 % | -1,846.29 | 228.13 | 51.20 | 459.53 | -203.26 | -144.99 | -126.63 | -97.86 | 138.17 | -112.47 | -8.47 | 2.99 | 8.83 | 40.90 | 206.68 | -63.01 | -68.24 | -69.75 | -54.13 | -102.76 |
| 현금 흐름 | -75 | 530 | 803 | 190 | -728 | -659 | -730 | -400 | 136 | -232 | -686 | -572 | -316 | -240 | -44 | 102 | 79 | 65 | 89 | 63 |
| 변화 (%) | -801.44 | 51.68 | -76.39 | -484.06 | -9.58 | 10.78 | -45.19 | -133.95 | -270.72 | 196.26 | -16.67 | -44.82 | -23.91 | -81.70 | -331.99 | -22.42 | -17.23 | 36.23 | -29.05 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
