현금수지계산서 (TTM)
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -13,666 | 25,721 | 34,005 | 7,753 | 16,648 | 24,083 | 21,113 | 29,449 | 21,583 | 50,921 |
| 변화 (%) | -288.21 | 32.21 | -77.20 | 114.73 | 44.66 | -12.33 | 39.48 | -26.71 | 135.93 | |
| 현금 흐름의 % | 189.15 | 192.64 | 245.63 | 42.87 | 153.18 | -99.44 | -125.79 | -484.20 | -3,372.34 | 1,188.35 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11,207 | -16,731 | -13,888 | -6,651 | -18,592 | -31,533 | -37,090 | -43,682 | -45,688 | -44,478 |
| 변화 (%) | 49.29 | -16.99 | -52.11 | 179.54 | 69.61 | 17.62 | 17.77 | 4.59 | -2.65 | |
| 현금 흐름의 % | 155.11 | -125.31 | -100.32 | -36.78 | -171.07 | 130.20 | 220.98 | 718.22 | 7,138.75 | -1,037.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17,623 | 4,130 | -6,509 | 16,982 | 12,792 | -16,792 | -802 | 8,195 | 23,477 | -2,166 |
| 변화 (%) | -76.56 | -257.60 | -360.90 | -24.67 | -231.27 | -95.22 | -1,121.82 | 186.48 | -109.23 | |
| 현금 흐름의 % | -243.92 | 30.93 | -47.02 | 93.90 | 117.70 | 69.33 | 4.78 | -134.74 | -3,668.28 | -50.55 |
| 현금 흐름 | -7,225 | 13,352 | 13,844 | 18,085 | 10,868 | -24,219 | -16,784 | -6,082 | -640 | 4,285 |
| 변화 (%) | -284.80 | 3.68 | 30.63 | -39.91 | -322.85 | -30.70 | -63.76 | -89.48 | -769.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
