현금수지계산서 (TTM)
KYB 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 23,257 | 27,215 | 18,034 | 24,247 | 20,670 | 20,746 | 27,162 | 23,914 | 34,887 | 39,924 | 38,876 | 39,861 | 32,836 | 37,250 | 34,646 | 43,847 | 45,847 | 45,085 | 42,920 | 19,506 |
| 변화 (%) | 17.02 | -33.74 | 34.45 | -14.75 | 0.37 | 30.93 | -11.96 | 45.89 | 14.44 | -2.62 | 2.53 | -17.62 | 13.44 | -6.99 | 26.56 | 4.56 | -1.66 | -4.80 | -54.55 | |
| 현금 흐름의 % | 182.24 | 759.35 | -70.49 | -146.23 | -60.31 | -84.31 | -600.66 | -280.22 | -1,516.17 | 704.25 | 772.73 | 1,306.06 | 5,937.79 | -540.01 | -365.39 | 5,543.24 | 904.10 | 439.81 | 460.76 | 710.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5,516 | -5,537 | -6,616 | -10,871 | -10,765 | -11,901 | -12,604 | -13,517 | -13,693 | -11,044 | -12,379 | -23,503 | -25,990 | -28,452 | -27,118 | -34,133 | -25,441 | -28,314 | -28,064 | -6,616 |
| 변화 (%) | 0.38 | 19.49 | 64.31 | -0.98 | 10.55 | 5.91 | 7.24 | 1.30 | -19.35 | 12.09 | 89.86 | 10.58 | 9.47 | -4.69 | 25.87 | -25.47 | 11.29 | -0.88 | -76.43 | |
| 현금 흐름의 % | -43.22 | -154.49 | 25.86 | 65.56 | 31.41 | 48.36 | 278.73 | 158.39 | 595.09 | -194.81 | -246.05 | -770.09 | -4,699.82 | 412.47 | 285.99 | -4,315.17 | -501.70 | -276.21 | -301.28 | -240.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,491 | -20,841 | -39,878 | -32,711 | -50,451 | -39,646 | -21,719 | -20,180 | -22,249 | -22,026 | -22,225 | -15,033 | -8,388 | -15,529 | -18,963 | -9,099 | -13,982 | -8,288 | -8,241 | -12,320 |
| 변화 (%) | 178.21 | 91.34 | -17.97 | 54.23 | -21.42 | -45.22 | -7.09 | 10.25 | -1.00 | 0.90 | -32.36 | -44.20 | 85.13 | 22.11 | -52.02 | 53.67 | -40.72 | -0.57 | 49.50 | |
| 현금 흐름의 % | -58.70 | -581.50 | 155.88 | 197.28 | 147.20 | 161.11 | 480.30 | 236.47 | 966.93 | -388.53 | -441.76 | -492.56 | -1,516.82 | 225.12 | 199.99 | -1,150.32 | -275.72 | -80.85 | -88.47 | -448.49 |
| 현금 흐름 | 12,762 | 3,584 | -25,583 | -16,581 | -34,274 | -24,608 | -4,522 | -8,534 | -2,301 | 5,669 | 5,031 | 3,052 | 553 | -6,898 | -9,482 | 791 | 5,071 | 10,251 | 9,315 | 2,747 |
| 변화 (%) | -71.92 | -813.81 | -35.19 | 106.71 | -28.20 | -81.62 | 88.72 | -73.04 | -346.37 | -11.25 | -39.34 | -81.88 | -1,347.38 | 37.46 | -108.34 | 541.09 | 102.15 | -9.13 | -70.51 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
