현금수지계산서 (TTM)
Comptoir 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-04 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 변화 (%) | 33.38 | 4.81 | 4.59 | -8.38 | -9.15 | -33.25 | -49.82 | 28.42 | 22.13 | 46.30 | 31.65 | 10.76 | 9.72 | -11.02 | -12.39 | -14.46 | -16.90 | |
| 현금 흐름의 % | 84.34 | 230.32 | 272.95 | 328.39 | 578.59 | 6,837.17 | -188.04 | -46.23 | -61.52 | -77.96 | -115.87 | -155.01 | -247.71 | -487.66 | -589.11 | -803.53 | -272.59 | -141.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 75.19 | 13.11 | 11.59 | 2.78 | 2.70 | 9.32 | 8.53 | 42.80 | 29.97 | 71.30 | 41.62 | -8.55 | -9.36 | -37.94 | -61.13 | -17.71 | -21.53 | |
| 현금 흐름의 % | -5.98 | -21.45 | -27.43 | -35.21 | -69.59 | -929.64 | 41.88 | 22.26 | 32.95 | 44.43 | 77.32 | 111.28 | 146.81 | 238.78 | 201.20 | 121.76 | 39.74 | 19.45 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 변화 (%) | -345.80 | 18.21 | 15.41 | 10.09 | 9.17 | 2.87 | 2.79 | 0.09 | 0.09 | 2.13 | 2.09 | -3.12 | -3.22 | 3.00 | 2.92 | 7.36 | 6.86 | |
| 현금 흐름의 % | 21.64 | -108.87 | -145.52 | -193.18 | -409.00 | -5,807.53 | 246.17 | 123.97 | 128.58 | 133.53 | 138.55 | 143.73 | 200.90 | 348.89 | 487.91 | 781.76 | 332.85 | 221.82 |
| 현금 흐름 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -51.15 | -11.56 | -13.07 | -48.00 | -92.31 | -2,526.96 | 104.12 | -3.49 | -3.62 | -1.57 | -1.59 | -30.68 | -44.27 | -26.35 | -35.77 | 152.16 | 60.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
