현금수지계산서 (TTM)
COMPASS Pathways plc - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -62 | -62 | -68 | -77 | -77 | -83 | -105 | -110 | -117 | -115 | -97 | -90 | -100 | -105 | -119 | -144 | -148 | -161 | -157 | -160 |
| 변화 (%) | -0.03 | 9.04 | 13.79 | 0.39 | 6.62 | 27.79 | 4.36 | 6.19 | -1.68 | -15.25 | -7.08 | 10.61 | 5.12 | 13.28 | 20.83 | 2.97 | 8.71 | -2.46 | 1.45 | |
| 현금 흐름의 % | -24.99 | -63.70 | -81.63 | -120.00 | 70.95 | 68.29 | 81.14 | 87.06 | 198.75 | -152.91 | -126.04 | -62.01 | -124.28 | 256.44 | 216.04 | 5,165.53 | 2,194.58 | 766.71 | 1,015.57 | -77.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||
| 변화 (%) | 35.15 | 22.34 | 3.59 | 94.51 | -13.52 | 2.41 | -8.89 | -72.74 | 15.54 | -62.57 | -45.31 | -48.57 | -100.00 | |||||||
| 현금 흐름의 % | -0.08 | -0.28 | -0.40 | -0.54 | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.25 | -0.23 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 294 | 156 | 157 | 156 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58 | 174 | 174 | 236 | 181 | 64 | 64 | 141 | 141 | 141 | 141 | 363 |
| 변화 (%) | -47.00 | 0.51 | -0.49 | -99.19 | -3.98 | -13.76 | 85.58 | 2,886.84 | 202.58 | -0.34 | 35.92 | -23.58 | -64.71 | 0.18 | 120.40 | -0.03 | 0.04 | 0.02 | 157.84 | |
| 현금 흐름의 % | 118.22 | 159.81 | 188.75 | 242.65 | -1.15 | -1.00 | -0.80 | -1.53 | -98.04 | 232.14 | 225.00 | 161.93 | 224.19 | -155.29 | -115.69 | -5,045.59 | -2,081.20 | -669.08 | -908.82 | 176.21 |
| 현금 흐름 | 249 | 98 | 83 | 64 | -109 | -121 | -130 | -126 | -59 | 75 | 77 | 146 | 81 | -41 | -55 | -3 | -7 | -21 | -15 | 206 |
| 변화 (%) | -60.79 | -14.91 | -22.60 | -269.81 | 10.77 | 7.56 | -2.73 | -53.49 | -227.79 | 2.82 | 88.85 | -44.80 | -150.94 | 34.47 | -94.95 | 142.36 | 211.17 | -26.36 | -1,429.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
