현금수지계산서 (TTM)
클라로스 모기지 신탁, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 154 | 189 | 214 | 204 | 195 | 160 | 111 | 108 | 81 | 104 | 111 | 113 | 96 | 93 | 85 | 27 | 16 | -15 | -30 | -1 |
| 변화 (%) | 22.52 | 12.88 | -4.69 | -4.17 | -17.95 | -30.62 | -2.80 | -25.11 | 28.51 | 7.01 | 1.78 | -14.92 | -2.86 | -9.60 | -67.77 | -41.74 | -191.54 | 109.65 | -96.21 | |
| 현금 흐름의 % | 119.06 | -390.74 | -220.53 | 206.87 | 20,380.25 | 5,646.54 | 791.76 | -10,386.43 | -38.01 | 152.99 | -83.39 | -52.78 | -83.19 | -50.22 | -103.84 | -26.48 | 27.12 | -6.86 | -53.17 | 6.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 262 | -284 | -373 | -739 | -1,015 | -722 | -773 | -414 | -605 | -30 | -39 | 345 | 532 | 415 | 780 | 768 | 1,437 | 1,762 | 1,868 | 1,993 |
| 변화 (%) | -208.37 | 31.22 | 98.04 | 37.36 | -28.92 | 7.17 | -46.42 | 45.99 | -95.05 | 31.32 | -976.78 | 54.19 | -21.97 | 87.94 | -1.51 | 87.06 | 22.65 | 5.99 | 6.73 | |
| 현금 흐름의 % | 202.36 | 587.39 | 385.38 | -751.21 | -106,079.52 | -25,461.71 | -5,514.53 | 39,878.63 | 284.46 | -44.13 | 29.52 | -160.92 | -459.68 | -222.91 | -958.25 | -746.46 | 2,455.16 | 831.72 | 3,260.40 | -10,817.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -287 | 47 | 63 | 634 | 821 | 564 | 676 | 305 | 311 | -6 | -205 | -672 | -744 | -695 | -946 | -898 | -1,394 | -1,536 | -1,780 | -2,011 |
| 변화 (%) | -116.30 | 34.20 | 909.44 | 29.52 | -31.26 | 19.83 | -54.84 | 1.98 | -101.93 | 3,305.96 | 227.86 | 10.62 | -6.60 | 36.16 | -5.03 | 55.21 | 10.16 | 15.90 | 12.97 | |
| 현금 흐름의 % | -221.42 | -96.65 | -64.85 | 644.34 | 85,799.27 | 19,915.17 | 4,822.77 | -29,392.20 | -146.46 | -8.87 | 153.88 | 313.70 | 642.87 | 373.13 | 1,162.09 | 872.94 | -2,382.28 | -724.87 | -3,107.23 | 10,911.38 |
| 현금 흐름 | 130 | -48 | -97 | 98 | 1 | 3 | 14 | -1 | -213 | 68 | -133 | -214 | -116 | -186 | -81 | -103 | 59 | 212 | 57 | -18 |
| 변화 (%) | -137.33 | 100.00 | -201.60 | -99.03 | 196.13 | 394.81 | -107.41 | 20,365.93 | -131.92 | -296.32 | 60.82 | -46.02 | 60.91 | -56.28 | 26.43 | -156.87 | 262.04 | -72.96 | -132.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
