현금수지계산서 (TTM)
RBB 뱅코프 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 187 | 214 | 202 | 126 | 115 | 104 | 94 | 77 | 83 | 83 | 51 | 39 | 33 | 32 | 58 | 61 | 71 | 49 | 43 | 55 |
| 변화 (%) | 14.67 | -5.59 | -37.64 | -8.52 | -10.09 | -9.54 | -17.42 | 7.32 | -0.62 | -37.92 | -23.34 | -16.11 | -2.36 | 81.61 | 5.00 | 16.26 | -31.35 | -11.49 | 26.87 | |
| 현금 흐름의 % | 41.33 | 107.99 | 40.46 | -179.70 | -41.35 | -51.15 | -15.36 | -65.07 | -106.03 | 52.76 | 14.75 | 102.03 | 511.90 | 173.18 | -33.69 | -201.90 | -117.22 | -42.83 | -95.51 | -131.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -420 | -383 | -504 | -441 | -346 | -281 | -260 | -229 | -198 | -18 | 243 | 267 | 208 | 91 | -160 | -186 | -304 | -343 | -260 | -239 |
| 변화 (%) | -8.70 | 31.64 | -12.54 | -21.61 | -18.64 | -7.49 | -11.79 | -13.84 | -91.06 | -1,476.42 | 9.70 | -22.13 | -56.01 | -275.41 | 16.15 | 62.97 | 12.90 | -24.09 | -8.11 | |
| 현금 흐름의 % | -92.85 | -193.15 | -100.89 | 628.47 | 123.94 | 138.71 | 42.59 | 192.75 | 252.18 | -11.29 | 69.95 | 692.54 | 3,225.45 | 491.61 | 92.37 | 612.38 | 498.37 | 299.44 | 572.73 | 570.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 685 | 367 | 802 | 245 | -49 | -25 | -444 | 33 | 36 | 92 | 53 | -268 | -234 | -105 | -72 | 94 | 171 | 179 | 171 | 142 |
| 변화 (%) | -46.37 | 118.36 | -69.48 | -119.85 | -48.10 | 1,663.05 | -107.42 | 9.77 | 153.35 | -41.93 | -602.94 | -12.44 | -55.18 | -31.71 | -231.66 | 81.34 | 4.67 | -4.40 | -17.07 | |
| 현금 흐름의 % | 151.52 | 185.16 | 160.44 | -348.77 | 17.42 | 12.43 | 72.76 | -27.68 | -46.14 | 58.53 | 15.30 | -694.57 | -3,637.35 | -564.79 | 41.32 | -310.48 | -281.15 | -156.61 | -377.22 | -339.07 |
| 현금 흐름 | 452 | 198 | 500 | -70 | -279 | -203 | -611 | -119 | -78 | 157 | 348 | 39 | 6 | 19 | -174 | -30 | -61 | -114 | -45 | -42 |
| 변화 (%) | -56.11 | 152.00 | -114.04 | 297.53 | -27.31 | 201.27 | -80.51 | -34.14 | -299.73 | 122.09 | -88.92 | -83.28 | 188.63 | -1,033.53 | -82.48 | 100.25 | 87.90 | -60.31 | -7.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
