현금수지계산서 (TTM)
세이프스테이 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | -63.95 | -120.45 | 589.09 | 118.00 | 54.13 | 32.76 | 14.65 | -15.50 | -3.11 | -3.21 | -5.06 | -4.24 | -11.09 | -12.48 | |
| 현금 흐름의 % | -22.60 | -56.13 | -6.25 | -16.92 | -79.13 | 841.80 | 596.06 | 465.93 | -252.67 | -189.71 | -149.88 | -253.97 | -1,129.61 | -1,074.05 | -1,010.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 17 | 16 | 8 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -5 | -8 | -11 | -8 | -6 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -5.74 | -49.30 | -97.23 | -130.43 | 428.57 | -1.08 | -0.55 | 1,279.67 | 55.18 | 35.56 | -20.66 | -26.03 | -43.64 | -77.42 | |
| 현금 흐름의 % | 106.80 | 693.72 | -191.51 | -2.09 | 1.36 | -49.73 | -26.24 | -17.79 | 157.53 | 189.43 | 209.60 | 296.81 | 1,019.74 | 614.69 | 149.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | -13 | -13 | -13 | -9 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 |
| 변화 (%) | -594.00 | 1.73 | 1.70 | -30.36 | -43.61 | 6.73 | 6.27 | 0.29 | -30.87 | -44.66 | -16.07 | -19.15 | 115.07 | 53.50 | |
| 현금 흐름의 % | 15.79 | -537.59 | 297.76 | 119.01 | 177.75 | -691.94 | -393.87 | -285.39 | 183.69 | 98.40 | 44.44 | 66.57 | 250.00 | 575.02 | 948.58 |
| 현금 흐름 | 16 | 2 | -4 | -11 | -5 | 1 | 1 | 2 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -85.49 | -283.67 | 154.45 | -53.38 | -114.49 | 87.50 | 46.67 | -255.82 | 29.05 | 22.51 | -43.97 | -78.47 | -6.50 | -6.95 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
