현금수지계산서 (TTM)
Gemfields 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35 | 67 | 98 | 102 | 106 | 113 | 119 | 102 | 85 | 60 | 35 | 20 | 5 | 9 | 12 | 26 | 40 | 31 | 21 |
| 변화 (%) | 90.11 | 47.40 | 3.88 | 3.73 | 6.51 | 6.11 | -14.52 | -16.98 | -29.23 | -41.30 | -42.21 | -73.03 | 59.53 | 37.32 | 116.86 | 53.89 | -23.27 | -30.33 | |
| 현금 흐름의 % | 256.30 | 197.18 | 182.18 | 207.99 | 239.47 | 346.74 | 574.35 | 78,276.63 | -412.77 | -137.26 | -52.66 | -30.05 | -8.00 | -17.63 | -39.08 | -727.15 | 170.09 | 92.21 | 49.67 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -11 | -14 | -17 | -23 | -28 | -35 | -41 | -45 | -49 | -62 | -75 | -80 | -85 | -85 | -85 | -81 | -77 | -39 | -2 |
| 변화 (%) | 30.97 | 23.64 | 31.49 | 23.95 | 22.24 | 18.19 | 9.35 | 8.55 | 26.64 | 21.04 | 7.10 | 6.63 | -0.16 | -0.16 | -4.67 | -4.90 | -48.89 | -95.64 | |
| 현금 흐름의 % | -78.64 | -41.68 | -32.30 | -46.68 | -64.23 | -106.72 | -196.90 | -34,325.29 | 236.67 | 140.83 | 111.40 | 117.81 | 124.05 | 171.00 | 275.65 | 2,254.26 | -325.85 | -117.68 | -3.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -10 | -18 | -26 | -29 | -32 | -44 | -56 | -56 | -56 | -41 | -26 | -6 | 14 | 28 | 42 | 52 | 62 | 44 | 26 |
| 변화 (%) | 78.63 | 44.02 | 11.52 | 10.33 | 37.30 | 27.17 | 0.38 | 0.38 | -27.10 | -37.17 | -76.58 | -327.06 | 104.82 | 51.18 | 22.96 | 18.67 | -29.22 | -41.28 | |
| 현금 흐름의 % | -73.55 | -53.17 | -48.00 | -58.83 | -72.05 | -134.47 | -266.94 | -42,719.16 | 272.37 | 93.30 | 38.31 | 8.86 | -19.86 | -56.16 | -137.10 | -1,446.16 | 260.86 | 130.45 | 59.22 |
| 현금 흐름 | 14 | 34 | 54 | 49 | 44 | 32 | 21 | 0 | -21 | -44 | -67 | -68 | -69 | -50 | -31 | -4 | 24 | 33 | 43 |
| 변화 (%) | 147.11 | 59.53 | -9.01 | -9.91 | -26.44 | -35.94 | -99.37 | -15,843.30 | 112.83 | 53.01 | 1.28 | 1.26 | -27.57 | -38.07 | -88.34 | -757.90 | 41.54 | 29.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
