현금수지계산서 (TTM)
몽타주 골드 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -21 | -25 | -23 | -20 | -12 | -8 | -8 | -10 | -14 | -17 | -17 | -12 | -12 | -17 | -33 | -47 | -48 | -45 | -38 | -22 |
| 변화 (%) | 18.14 | -7.87 | -13.67 | -38.64 | -37.19 | 5.37 | 26.44 | 35.91 | 21.22 | 5.41 | -30.16 | 0.66 | 39.87 | 93.54 | 42.03 | 3.04 | -6.35 | -16.54 | -42.43 | |
| 현금 흐름의 % | -178.36 | -306.83 | 98.43 | 98.87 | 97.64 | 113.98 | 452.16 | 236.95 | -154.83 | -366.08 | 1,338.28 | -46.96 | -92.69 | -12.70 | -30.06 | -335.82 | -59.29 | -227.40 | -49.57 | -59.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 | 0 | -0 | -5 | -84 | -140 | -230 | -316 | -351 | -405 |
| 변화 (%) | 8.50 | -10.23 | -43.39 | -17.62 | 92.00 | 9,809.95 | 1.13 | -3.95 | -0.12 | -101.26 | 45.19 | -244.04 | 1,291.28 | 1,452.70 | 67.88 | 64.10 | 37.03 | 11.25 | 15.27 | |
| 현금 흐름의 % | -1.50 | -2.37 | 0.74 | 0.49 | 0.65 | 2.30 | 859.76 | 360.36 | -166.40 | -324.17 | -14.22 | 1.04 | -2.93 | -3.99 | -75.81 | -1,001.27 | -281.54 | -1,579.98 | -459.13 | -1,104.16 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 21 | 37 | 36 | 16 | 38 | 26 | 156 | 232 | 206 | 360 | 382 | 465 | 464 |
| 변화 (%) | 0.00 | -99.86 | 300.00 | -25.00 | 950.83 | 1,398.62 | -0.64 | 75.10 | -3.47 | -55.57 | 138.20 | -30.25 | 493.70 | 48.25 | -11.05 | 74.63 | 6.02 | 21.72 | -0.12 | |
| 현금 흐름의 % | 280.31 | 408.18 | -0.20 | -0.91 | -1.10 | -21.49 | -1,212.29 | -499.26 | 420.29 | 791.31 | -1,219.37 | 145.92 | 199.58 | 116.05 | 210.41 | 1,472.30 | 440.55 | 1,912.84 | 608.18 | 1,267.35 |
| 현금 흐름 | 12 | 8 | -23 | -20 | -12 | -7 | -2 | -4 | 9 | 5 | -1 | 26 | 13 | 135 | 110 | 14 | 82 | 20 | 76 | 37 |
| 변화 (%) | -31.33 | -387.20 | -14.05 | -37.86 | -46.19 | -73.44 | 141.27 | -308.00 | -48.73 | -128.83 | -2,090.41 | -49.00 | 921.01 | -18.24 | -87.29 | 483.62 | -75.58 | 282.84 | -52.07 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
