현금수지계산서 (TTM)
Bactiguard Holding AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | 23 | 7 | -4 | -11 | -16 | 3 | 7 | -11 | -55 | -52 | -64 | -27 | 16 | 25 | 32 | 17 | 6 | -1 | 3 |
| 변화 (%) | 337.22 | -68.21 | -152.09 | 194.71 | 39.52 | -119.70 | 138.57 | -244.65 | 425.00 | -5.67 | 21.73 | -57.44 | -159.90 | 53.88 | 27.80 | -47.32 | -66.20 | -126.12 | -314.95 | |
| 현금 흐름의 % | -92.57 | 10.56 | 3.49 | -1.96 | -5.85 | 50.68 | -15.42 | -46.66 | 27.91 | 68.98 | 70.23 | 70.15 | 46.70 | -90.25 | -385.10 | -65.14 | -28.43 | -8.24 | 2.05 | -27.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -16 | -13 | -7 | -5 | -2 | -8 | -11 | -11 | -13 | -6 | -9 | -14 | -17 | -19 | -15 | -9 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -19.05 | -45.24 | -37.59 | -59.98 | 350.55 | 33.00 | 1.92 | 13.16 | -48.65 | 33.12 | 58.85 | 23.82 | 12.89 | -22.67 | -41.25 | -25.13 | -6.60 | -5.81 | 12.69 | |
| 현금 흐름의 % | 291.77 | -6.17 | -3.51 | -2.36 | -0.96 | 26.77 | 54.97 | 71.07 | 33.26 | 8.04 | 11.55 | 15.06 | 29.17 | 106.23 | 227.79 | 17.71 | 10.99 | 8.80 | 7.89 | 56.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8 | 207 | 206 | 200 | 199 | -15 | -14 | -14 | -13 | -13 | -12 | -15 | -17 | -17 | -21 | -70 | -67 | -67 | -63 | -9 |
| 변화 (%) | 2,503.26 | -0.58 | -2.77 | -0.81 | -107.44 | -5.99 | 1.73 | -11.10 | 2.37 | -7.98 | 28.15 | 8.94 | 5.32 | 21.81 | 231.92 | -4.21 | -1.15 | -5.83 | -85.54 | |
| 현금 흐름의 % | -141.01 | 95.82 | 99.10 | 103.73 | 104.19 | 48.19 | 69.95 | 90.27 | 33.18 | 15.99 | 15.88 | 16.70 | 28.46 | 96.71 | 326.68 | 143.52 | 113.90 | 96.56 | 86.58 | 79.10 |
| 현금 흐름 | -6 | 216 | 208 | 193 | 191 | -31 | -20 | -16 | -38 | -80 | -75 | -91 | -58 | -18 | -6 | -49 | -59 | -69 | -72 | -11 |
| 변화 (%) | -3,930.94 | -3.87 | -7.11 | -1.24 | -116.10 | -35.24 | -21.16 | 141.83 | 112.40 | -7.35 | 21.87 | -36.07 | -69.01 | -63.94 | 655.51 | 20.70 | 16.60 | 5.02 | -84.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
