현금수지계산서 (TTM)
인케버스 그룹 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 176 | 367 | 559 | 746 | 932 | 581 | 230 | 121 | 11 | 209 | 407 | 392 | 378 | 375 | 372 | 325 | 279 | 165 | 51 |
| 변화 (%) | 108.94 | 52.14 | 33.37 | 25.02 | -37.67 | -60.44 | -47.51 | -90.51 | 1,727.26 | 94.53 | -3.60 | -3.74 | -0.76 | -0.77 | -12.54 | -14.34 | -40.85 | -69.06 | |
| 현금 흐름의 % | 56.23 | 77.71 | 88.33 | 87.59 | 87.16 | 163.45 | -64.10 | -30.00 | -2.57 | 148.43 | 55.93 | 76.98 | 129.48 | 599.28 | -223.23 | -133.96 | -87.34 | -83.00 | -65.27 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 255 | 193 | 130 | 151 | 172 | -171 | -514 | -465 | -416 | -31 | 354 | 168 | -19 | -228 | -438 | -473 | -507 | -290 | -73 |
| 변화 (%) | -24.55 | -32.54 | 16.33 | 14.04 | -199.06 | 200.95 | -9.50 | -10.49 | -92.55 | -1,241.80 | -52.64 | -111.17 | 1,117.65 | 91.79 | 7.97 | 7.38 | -42.79 | -74.81 | |
| 현금 흐름의 % | 81.63 | 40.74 | 20.53 | 17.76 | 16.12 | -48.04 | 143.33 | 115.67 | 93.41 | -22.02 | 48.69 | 32.92 | -6.43 | -364.89 | 262.69 | 194.63 | 159.08 | 146.20 | 93.60 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -97 | -75 | -52 | -54 | -56 | -63 | -69 | -50 | -31 | -29 | -27 | -34 | -41 | -71 | -102 | -98 | -94 | -67 | -40 |
| 변화 (%) | -23.10 | -30.04 | 3.55 | 3.43 | 11.91 | 10.64 | -27.41 | -37.77 | -6.78 | -7.27 | 24.99 | 19.99 | 75.75 | 43.10 | -4.09 | -4.26 | -28.71 | -40.28 | |
| 현금 흐름의 % | -31.11 | -15.82 | -8.27 | -6.37 | -5.24 | -17.65 | 19.35 | 12.53 | 7.03 | -20.73 | -3.72 | -6.65 | -13.93 | -114.22 | 61.35 | 40.38 | 29.42 | 33.70 | 51.14 |
| 현금 흐름 | 313 | 473 | 633 | 851 | 1,070 | 355 | -359 | -402 | -446 | 141 | 728 | 510 | 292 | 63 | -167 | -243 | -319 | -199 | -78 |
| 변화 (%) | 51.18 | 33.86 | 34.49 | 25.64 | -66.76 | -200.87 | 12.14 | 10.83 | -131.62 | 416.23 | -29.96 | -42.77 | -78.56 | -366.40 | 45.73 | 31.38 | -37.75 | -60.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
