현금수지계산서 (TTM)
Grenergy Renovables, SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | 14 | -18 | 38 | 6 | 60 | 63 | 33 | 74 | -38 | 36 | 351 | 325 | 429 | 375 | 38 | 52 |
| 변화 (%) | -189.48 | -230.86 | -313.67 | -84.64 | 915.65 | 5.00 | -47.17 | 123.70 | -151.68 | -194.82 | 862.82 | -7.33 | 31.96 | -12.47 | -89.92 | 37.00 | |
| 현금 흐름의 % | 476.61 | 28.55 | -14.08 | 103.77 | 17.40 | -179.16 | 130.22 | 210.54 | 114.38 | -1,795.93 | -36.86 | 138.87 | 763.90 | 272.48 | 134.58 | -55.13 | 23.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -119 | -201 | -161 | -199 | -243 | -325 | -252 | -269 | -214 | -119 | -474 | -301 | -362 | -486 | -431 | -450 | -498 |
| 변화 (%) | 68.86 | -19.53 | 23.41 | 22.18 | 33.41 | -22.55 | 6.83 | -20.24 | -44.50 | 298.86 | -36.49 | 20.25 | 34.02 | -11.26 | 4.45 | 10.75 | |
| 현금 흐름의 % | 3,689.91 | -417.12 | -126.49 | -538.45 | -718.06 | 971.37 | -520.76 | -1,702.76 | -329.81 | -5,560.64 | 480.08 | -119.30 | -851.50 | -308.48 | -154.47 | 655.83 | -224.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 131 | 235 | 310 | 200 | 270 | 237 | 237 | 254 | 217 | 163 | 345 | 219 | 108 | 256 | 373 | 377 | 677 |
| 변화 (%) | 80.27 | 31.92 | -35.66 | 35.30 | -12.21 | 0.08 | 7.09 | -14.67 | -25.07 | 111.93 | -36.42 | -50.53 | 136.11 | 45.76 | 1.18 | 79.39 | |
| 현금 흐름의 % | -4,054.01 | 489.24 | 243.22 | 539.81 | 797.12 | -709.55 | 491.57 | 1,611.32 | 333.92 | 7,601.45 | -348.70 | 86.74 | 254.71 | 162.57 | 133.71 | -549.93 | 304.71 |
| 현금 흐름 | -3 | 48 | 128 | 37 | 34 | -33 | 48 | 16 | 65 | 2 | -99 | 253 | 43 | 157 | 279 | -69 | 222 |
| 변화 (%) | -1,593.76 | 165.36 | -71.01 | -8.38 | -198.62 | -244.47 | -67.33 | 311.77 | -96.71 | -4,719.87 | -355.57 | -83.15 | 269.94 | 77.22 | -124.60 | -423.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
