현금수지계산서 (TTM)
미래원 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 27,254 | 12,972 | 28,394 | 5,315 | 17,452 | 33,625 | 27,014 | 18,049 | 23,183 | 24,081 |
| 변화 (%) | -52.40 | 118.89 | -81.28 | 228.35 | 92.67 | -19.66 | -33.19 | 28.44 | 3.87 | |
| 현금 흐름의 % | 362.71 | 214.48 | 839.56 | -28.73 | -179.42 | 190.87 | 263.40 | 541.52 | 1,432.82 | 419.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,720 | -46,204 | -45,336 | -12,314 | -13,556 | -55,545 | -56,515 | -9,370 | -8,442 | -11,202 |
| 변화 (%) | 2,586.28 | -1.88 | -72.84 | 10.09 | 309.74 | 1.75 | -83.42 | -9.90 | 32.69 | |
| 현금 흐름의 % | -22.89 | -763.96 | -1,340.51 | 66.56 | 139.36 | -315.29 | -551.04 | -281.13 | -521.76 | -195.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -18,614 | 38,395 | 18,574 | -12,571 | -13,971 | 38,816 | 38,482 | -6,412 | -12,383 | -6,731 |
| 변화 (%) | -306.27 | -51.62 | -167.68 | 11.14 | -377.83 | -0.86 | -116.66 | 93.12 | -45.64 | |
| 현금 흐름의 % | -247.72 | 634.84 | 549.20 | 67.95 | 143.63 | 220.33 | 375.21 | -192.38 | -765.33 | -117.39 |
| 현금 흐름 | 7,514 | 6,048 | 3,382 | -18,501 | -9,727 | 17,617 | 10,256 | 3,333 | 1,618 | 5,734 |
| 변화 (%) | -19.51 | -44.08 | -647.04 | -47.42 | -281.11 | -41.78 | -67.50 | -51.46 | 254.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
