현금수지계산서 (TTM)
누발렌트(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25 | -32 | -40 | -48 | -53 | -60 | -65 | -76 | -83 | -87 | -100 | -111 | -130 | -153 | -185 | -204 | -239 | -264 | -275 | -313 |
| 변화 (%) | 29.73 | 25.07 | 19.02 | 12.10 | 12.69 | 8.02 | 16.73 | 8.78 | 5.83 | 14.24 | 11.70 | 17.08 | 17.51 | 20.74 | 10.12 | 17.39 | 10.30 | 4.29 | 13.65 | |
| 현금 흐름의 % | -19.02 | -13.87 | -68.74 | -90.04 | 84.71 | 35.47 | -37.49 | -332.03 | 1,635.99 | -720.31 | -106.58 | -1,326.33 | -1,910.33 | -54.58 | 97.56 | -913.07 | -480.68 | 104.10 | -237.14 | -804.12 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -57 | -220 | -207 | -183 | -109 | -11 | -151 | -174 | -153 | -144 | -223 | -208 | -460 | -574 | -341 | -280 | -13 | -124 | -169 | |
| 변화 (%) | 288.97 | -5.93 | -11.65 | -40.54 | -90.19 | 1,315.68 | 14.91 | -12.01 | -5.99 | 55.40 | -6.55 | 120.57 | 24.75 | -40.49 | -17.95 | -95.29 | 841.48 | 36.13 | ||
| 현금 흐름의 % | -24.53 | -378.09 | -391.44 | 290.23 | 64.12 | -6.15 | -660.98 | 3,440.41 | -1,259.52 | -153.37 | -2,655.21 | -3,052.49 | -163.72 | 302.33 | -1,529.24 | -562.70 | 5.20 | -106.91 | -434.23 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 154 | 319 | 318 | 307 | 173 | -1 | 249 | 250 | 251 | 252 | 337 | 343 | 346 | 894 | 569 | 567 | 569 | 24 | 515 | 521 |
| 변화 (%) | 106.93 | -0.30 | -3.38 | -43.66 | -100.40 | -35,608.70 | 0.30 | 0.52 | 0.45 | 33.62 | 1.78 | 0.83 | 158.56 | -36.35 | -0.25 | 0.29 | -95.86 | 2,086.61 | 1.02 | |
| 현금 흐름의 % | 119.02 | 138.39 | 546.83 | 581.48 | -274.95 | 0.41 | 143.65 | 1,093.02 | -4,976.40 | 2,079.84 | 359.95 | 4,081.55 | 5,062.81 | 318.30 | -299.89 | 2,542.31 | 1,143.38 | -9.30 | 444.05 | 1,338.35 |
| 현금 흐름 | 130 | 231 | 58 | 53 | -63 | -170 | 173 | 23 | -5 | 12 | 94 | 8 | 7 | 281 | -190 | 22 | 50 | -253 | 116 | 39 |
| 변화 (%) | 77.97 | -74.77 | -9.14 | -219.16 | 169.15 | -202.19 | -86.82 | -122.08 | -340.35 | 672.06 | -91.02 | -18.71 | 4,012.62 | -167.55 | -111.77 | 122.98 | -609.33 | -145.78 | -66.48 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
