현금수지계산서 (TTM)
오리온 에너지 시스템즈, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 12 | 10 | -0 | -2 | -3 | -8 | -2 | -5 | -7 | -7 | -10 | -6 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 84.04 | -18.66 | -101.17 | 1,804.42 | 27.88 | 178.92 | -70.15 | 101.35 | 51.98 | 4.26 | 38.06 | -43.25 | -78.33 | -218.69 | -59.33 | 408.51 | 43.37 | -106.69 | 269.52 | |
| 현금 흐름의 % | 127.43 | 455.31 | 194.34 | 2.29 | 33.42 | 123.96 | 84.15 | -150.13 | 392.60 | 82.53 | 230.24 | 93.13 | 223.97 | -92.34 | 58.22 | 73.32 | -143.14 | -2,040.65 | 10.52 | 39.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -2.72 | 262.83 | 2.61 | -11.61 | 3.82 | 43.14 | -4.10 | 5.29 | -1.20 | -86.73 | -14.50 | -53.21 | -120.76 | 115.49 | -16.34 | -24.22 | -449.48 | -80.24 | 28.36 | |
| 현금 흐름의 % | -26.74 | -50.50 | -96.15 | 99.82 | 67.51 | 203.29 | 70.82 | -405.96 | 555.15 | 75.87 | 26.93 | 6.75 | 13.38 | 5.28 | 6.05 | 15.67 | -4.56 | 158.41 | 2.41 | 3.18 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | -0 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | -4 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 22,682.86 | -101.13 | 15.56 | -42.31 | 8,308.33 | -0.61 | 99.68 | -0.51 | -50.20 | 0.58 | -100.28 | -25,185.71 | -28.42 | -64.04 | -90.04 | -5,956.67 | -19.52 | -43.02 | -36.20 | |
| 현금 흐름의 % | -0.69 | -304.82 | 1.81 | -2.11 | -0.93 | -227.25 | -54.97 | 656.09 | -847.74 | -58.40 | -157.17 | 0.13 | -137.35 | 187.05 | 35.73 | 11.02 | 247.70 | 1,982.24 | 87.07 | 56.96 |
| 현금 흐름 | 5 | 3 | 5 | -5 | -6 | -2 | -9 | 2 | -1 | -8 | -3 | -11 | -3 | 1 | 3 | 1 | -2 | -0 | -3 | -3 |
| 변화 (%) | -48.49 | 90.56 | -198.84 | 30.69 | -65.52 | 310.90 | -116.73 | -177.00 | 622.98 | -62.63 | 241.32 | -76.40 | -152.56 | 88.24 | -67.71 | -360.47 | -89.94 | 1,197.20 | -2.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
