현금수지계산서 (TTM)
토호가스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 33,211 | 35,436 | 35,120 | 56,414 | 90,540 | 47,376 | 54,462 | 83,096 | 83,381 | 65,607 |
| 변화 (%) | 6.70 | -0.89 | 60.63 | 60.49 | -47.67 | 14.96 | 52.58 | 0.34 | -21.32 | |
| 현금 흐름의 % | -159.29 | -192.25 | 200.37 | 3,291.37 | 2,964.64 | -564.47 | -511.91 | 422.94 | 547.23 | -3,139.09 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -47,344 | -54,876 | -53,037 | -52,435 | -43,177 | -42,078 | -46,055 | -45,165 | -47,602 | -41,777 |
| 변화 (%) | 15.91 | -3.35 | -1.14 | -17.66 | -2.55 | 9.45 | -1.93 | 5.40 | -12.24 | |
| 현금 흐름의 % | 227.08 | 297.72 | -302.58 | -3,059.22 | -1,413.79 | 501.35 | 432.89 | -229.88 | -312.41 | 1,998.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -6,747 | 635 | 34,612 | -2,939 | -45,234 | -14,243 | -19,273 | -18,769 | -19,818 | -26,751 |
| 변화 (%) | -109.41 | 5,350.71 | -108.49 | 1,439.09 | -68.51 | 35.32 | -2.62 | 5.59 | 34.98 | |
| 현금 흐름의 % | 32.36 | -3.45 | 197.47 | -171.47 | -1,481.14 | 169.70 | 181.15 | -95.53 | -130.06 | 1,279.95 |
| 현금 흐름 | -20,849 | -18,432 | 17,528 | 1,714 | 3,054 | -8,393 | -10,639 | 19,647 | 15,237 | -2,090 |
| 변화 (%) | -11.59 | -195.10 | -90.22 | 78.18 | -374.82 | 26.76 | -284.67 | -22.45 | -113.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
