현금수지계산서 (TTM)
MS&AD 보험 그룹 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -237,099 | 236,708 | 55,561 | 194,153 | 458,326 | 549,466 | 565,413 | 660,188 | 762,608 |
| 변화 (%) | -199.84 | -76.53 | 249.44 | 136.06 | 19.89 | 2.90 | 16.76 | 15.51 | |
| 현금 흐름의 % | -277.68 | 90.42 | 13.32 | 49.76 | 311.94 | 629.19 | -236.77 | -133.56 | -4,598.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 100,225 | -71,976 | 331,866 | 480,953 | -63,372 | -276,825 | -358,881 | -558,725 | -696,997 |
| 변화 (%) | -171.81 | -561.08 | 44.92 | -113.18 | 336.83 | 29.64 | 55.69 | 24.75 | |
| 현금 흐름의 % | 117.38 | -27.49 | 79.55 | 123.25 | -43.13 | -316.99 | 150.29 | 113.04 | 4,203.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 182,088 | 58,545 | -29,830 | -314,502 | -284,185 | -231,549 | -512,897 | -659,578 | -129,233 |
| 변화 (%) | -67.85 | -150.95 | 954.31 | -9.64 | -18.52 | 121.51 | 28.60 | -80.41 | |
| 현금 흐름의 % | 213.26 | 22.36 | -7.15 | -80.60 | -193.42 | -265.15 | 214.78 | 133.44 | 779.31 |
| 현금 흐름 | 85,385 | 261,781 | 417,153 | 390,215 | 146,928 | 87,329 | -238,799 | -494,285 | -16,583 |
| 변화 (%) | 206.59 | 59.35 | -6.46 | -62.35 | -40.56 | -373.45 | 106.99 | -96.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
