현금수지계산서 (TTM)
계시록 바이오사이언스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -11 | -14 | -14 | -13 | -11 | -8 | -6 | -6 | -7 | -9 | -9 | -17 | -18 | -18 | -18 | -10 | -8 | -9 |
| 변화 (%) | 15.47 | 22.07 | 0.85 | -3.69 | -14.69 | -29.01 | -21.58 | -0.24 | 16.94 | 17.33 | 5.70 | 83.45 | 10.53 | -0.24 | -3.06 | -43.28 | -17.72 | 5.08 | |
| 현금 흐름의 % | -156.95 | 344.68 | 478.42 | 471.43 | -639.02 | -282.02 | -75.73 | -51.05 | -79.89 | -108.13 | 271.31 | 248.37 | 222.40 | 333.56 | 168.50 | 256.82 | -162.96 | -196.83 | -83.49 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||||||
| 변화 (%) | -10.91 | -75.10 | -149.15 | 0.00 | -0.00 | 92.26 | -47.99 | -100.01 | 0.00 | 1,768,800.00 | |||||||||
| 현금 흐름의 % | -2.42 | 4.10 | 1.16 | -0.56 | 0.78 | 0.61 | 0.53 | 0.49 | 0.35 | -0.00 | -0.00 | 0.29 | -0.69 | ||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18 | 18 | 14 | 14 | 5 | 5 | 9 | 13 | 7 | 11 | 16 | 12 | 19 |
| 변화 (%) | -49.57 | 34.19 | 0.00 | 41.44 | 0.03 | 21.60 | 0.00 | -24.08 | -0.04 | -61.37 | -0.00 | 69.09 | 40.26 | -42.16 | 45.60 | 49.73 | -23.02 | 53.72 | |
| 현금 흐름의 % | 259.37 | -248.78 | -379.58 | -370.87 | 738.24 | 382.02 | 175.73 | 151.05 | 179.89 | 208.13 | -171.92 | -148.90 | -122.89 | -233.91 | -68.50 | -156.82 | 262.67 | 296.83 | 184.18 |
| 현금 흐름 | 6 | -3 | -3 | -3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 8 | 7 | -3 | -4 | -7 | -5 | -11 | -7 | 6 | 4 | 10 |
| 변화 (%) | -152.58 | -12.05 | 2.35 | -171.05 | 93.31 | 164.35 | 16.34 | -36.26 | -13.60 | -146.76 | 15.46 | 104.87 | -26.31 | 97.48 | -36.40 | -189.39 | -31.88 | 147.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
