현금수지계산서 (TTM)
암부A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 347 | 328 | 194 | 107 | 185 | 95 | 25 | 119 | 217 | 518 | 805 | 902 | 893 | 813 | 768 | 733 | 735 | 791 | 753 | 847 |
| 변화 (%) | -5.48 | -40.85 | -44.85 | 72.90 | -48.65 | -73.68 | 376.00 | 82.35 | 138.71 | 55.41 | 12.05 | -1.00 | -8.96 | -5.54 | -4.56 | 0.27 | 7.62 | -4.80 | 12.48 | |
| 현금 흐름의 % | 754.35 | -964.71 | -606.25 | -324.24 | 77.24 | -156.25 | 170.00 | 1,205.56 | -1,726.67 | 529.61 | 440.00 | 228.97 | 177.51 | 246.95 | 289.72 | 338.71 | 315.14 | 512.24 | 1,660.78 | |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -826 | -874 | -605 | -626 | -584 | -558 | -500 | -437 | -385 | -326 | -304 | -294 | -279 | -289 | -310 | -323 | -360 | -384 | -402 | -472 |
| 변화 (%) | 5.81 | -30.78 | 3.47 | -6.71 | -4.45 | -10.39 | -12.60 | -11.90 | -15.32 | -6.75 | -3.29 | -5.10 | 3.58 | 7.27 | 4.19 | 11.46 | 6.67 | 4.69 | 17.41 | |
| 현금 흐름의 % | -1,795.65 | 2,570.59 | 1,890.62 | 1,896.97 | -453.66 | 3,125.00 | -624.29 | -2,138.89 | 1,086.67 | -200.00 | -143.41 | -71.54 | -63.10 | -99.68 | -127.67 | -165.90 | -152.99 | -273.47 | -925.49 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 526 | 512 | 379 | 486 | 399 | 586 | 459 | 388 | 186 | -222 | -349 | -401 | -222 | -65 | -147 | -156 | -156 | -153 | -202 | -327 |
| 변화 (%) | -2.66 | -25.98 | 28.23 | -17.90 | 46.87 | -21.67 | -15.47 | -52.06 | -219.35 | 57.21 | 14.90 | -44.64 | -70.72 | 126.15 | 6.12 | -0.00 | -1.92 | 32.03 | 61.88 | |
| 현금 흐름의 % | 1,143.48 | -1,505.88 | -1,184.38 | -1,472.73 | 476.42 | -2,868.75 | 554.29 | 1,033.33 | 740.00 | -229.61 | -195.61 | -56.92 | -14.19 | -47.27 | -61.66 | -71.89 | -60.96 | -137.41 | -641.18 | |
| 현금 흐름 | 46 | -34 | -32 | -33 | 0 | 123 | -16 | 70 | 18 | -30 | 152 | 205 | 390 | 458 | 311 | 253 | 217 | 251 | 147 | 51 |
| 변화 (%) | -173.91 | -5.88 | 3.12 | -100.00 | ∞ | -113.01 | -537.50 | -74.29 | -266.67 | -606.67 | 34.87 | 90.24 | 17.44 | -32.10 | -18.65 | -14.23 | 15.67 | -41.43 | -65.31 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
