현금수지계산서 (TTM)
텅스텐 웨스트 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -7 | -8 | -11 | -13 | -15 | -15 | -14 | -13 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 변화 (%) | 13.06 | 46.92 | 14.95 | 13.01 | -2.29 | -2.35 | -8.47 | -9.25 | -14.96 | -17.59 | -5.64 | -5.98 | 6.91 | 6.46 | -1.54 | -1.56 | |
| 현금 흐름의 % | -483.70 | -376.01 | -45.35 | -70.56 | -123.35 | 219.34 | 56.07 | 66.93 | 87.28 | 130.52 | 445.15 | 482.88 | 533.87 | 533.90 | 533.92 | 2,693.51 | -848.88 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -4 | -7 | -10 | -11 | -11 | -9 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 43.08 | 1,183.48 | 70.50 | 41.35 | 3.20 | 3.10 | -16.40 | -19.62 | -31.47 | -45.93 | -51.12 | -104.57 | -63.34 | -172.79 | -20.16 | -25.25 | |
| 현금 흐름의 % | -16.36 | -16.09 | -16.96 | -39.13 | -85.57 | 160.70 | 43.37 | 47.29 | 54.62 | 65.82 | 147.27 | 82.76 | -4.44 | -1.52 | 1.04 | 4.26 | -1.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 9 | 10 | 41 | 39 | 37 | 19 | -0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 변화 (%) | 19.28 | 301.77 | -4.55 | -4.77 | -50.19 | -100.76 | -2,058.33 | 105.11 | 30.74 | 23.51 | -17.74 | -21.57 | 5.37 | 5.10 | 17.25 | 14.71 | |
| 현금 흐름의 % | 600.06 | 492.10 | 162.31 | 209.70 | 308.92 | -280.04 | 0.56 | -14.22 | -41.91 | -96.34 | -492.42 | -465.64 | -429.43 | -423.27 | -417.87 | -2,510.17 | 921.86 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 25 | 19 | 12 | -7 | -25 | -19 | -14 | -8 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -0 | 1 |
| 변화 (%) | 45.44 | 1,118.13 | -26.12 | -35.36 | -154.95 | 281.99 | -23.32 | -30.41 | -43.13 | -75.84 | -13.01 | -14.96 | 6.91 | 6.46 | -80.48 | -412.35 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
