현금수지계산서 (TTM)
Graphex 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -7 | -13 | -7 | -1 | 32 | 65 | 60 | 56 | 22 | -11 | -7 | -4 | -4 | -5 | -17 | -28 | -19 | -10 |
| 변화 (%) | 369.11 | 78.68 | -47.98 | -92.25 | -6,318.53 | 101.61 | -7.05 | -7.58 | -60.00 | -149.99 | -34.03 | -51.59 | 24.54 | 19.71 | 213.33 | 68.08 | -32.51 | -48.17 | |
| 현금 흐름의 % | -271.81 | 208.30 | 172.04 | 154.60 | 43.97 | 123,892.31 | 5,279.84 | -1,407.46 | -568.82 | -316.82 | 260.65 | 129.71 | 50.41 | 47.18 | 45.23 | 289.51 | -11,372.36 | -327.04 | -86.60 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 8 | 5 | 2 | -3 | -7 | -48 | -88 | -88 | -87 | -38 | 12 | 7 | 1 | -3 | -7 | -11 | -16 | -34 | -51 |
| 변화 (%) | -35.85 | -55.88 | -220.36 | 183.09 | 542.79 | 84.44 | -0.40 | -0.41 | -56.93 | -132.19 | -45.99 | -85.15 | -390.33 | 134.44 | 68.03 | 40.49 | 114.55 | 53.39 | |
| 현금 흐름의 % | 1,366.31 | -143.19 | -29.20 | 60.71 | 630.81 | -183,715.38 | -7,162.68 | 2,045.80 | 890.99 | 534.31 | -283.06 | -115.32 | -13.75 | 30.00 | 56.34 | 193.37 | -6,348.78 | -580.38 | -454.81 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 18 | 29 | 27 | 25 | 11 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | 22 | 43 | 62 | 80 |
| 변화 (%) | -56.64 | -130.60 | 240.53 | 70.63 | 159.91 | 61.53 | -6.21 | -6.62 | -58.35 | -140.09 | -7.13 | -7.68 | -55.44 | -124.42 | 5,375.69 | 98.17 | 43.17 | 30.15 | |
| 현금 흐름의 % | -1,593.97 | 112.92 | -15.97 | -93.96 | -588.46 | 69,296.15 | 2,366.02 | -636.42 | -259.89 | -150.72 | 99.44 | 69.66 | 51.63 | 17.29 | -3.38 | -378.13 | 17,512.20 | 1,068.30 | 710.35 |
| 현금 흐름 | 1 | -3 | -7 | -4 | -1 | 0 | 1 | -4 | -10 | -7 | -4 | -6 | -7 | -9 | -12 | -6 | 0 | 6 | 11 |
| 변화 (%) | -712.15 | 116.34 | -42.11 | -72.75 | -102.21 | 4,630.77 | -448.70 | 128.68 | -28.18 | -39.24 | 32.57 | 24.57 | 33.08 | 24.86 | -51.05 | -104.28 | 2,246.95 | 95.74 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
