현금수지계산서 (TTM)
바이오라 테라퓨틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -207 | -198 | -167 | -143 | -127 | -93 | -64 | -53 | -45 | -46 | -48 | -49 | -48 | -46 |
| 변화 (%) | -4.19 | -15.46 | -14.69 | -11.23 | -26.32 | -31.06 | -18.41 | -15.25 | 2.76 | 5.96 | 0.82 | -1.37 | -4.78 | |
| 현금 흐름의 % | 428.43 | 3,236.71 | 4,552.49 | -7,297.09 | 703.01 | 529.97 | 111.23 | 142.94 | 201.97 | 186.89 | 317.51 | 248.93 | 228.27 | 489.95 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 변화 (%) | -20.10 | -64.17 | -9.74 | -30.69 | -34.49 | 55.60 | -42.42 | -42.76 | -62.45 | -2,592.86 | 123.25 | -2.95 | -0.34 | |
| 현금 흐름의 % | 8.99 | 56.62 | 33.76 | -57.25 | 4.31 | 2.89 | 1.37 | 1.24 | 1.18 | 0.40 | -15.99 | -27.77 | -25.05 | -56.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 163 | 195 | 165 | 146 | 110 | 76 | 7 | 16 | 23 | 21 | 31 | 24 | 22 | 31 |
| 변화 (%) | 20.02 | -15.56 | -11.57 | -24.93 | -30.34 | -90.44 | 122.60 | 40.04 | -6.03 | 43.98 | -22.68 | -8.37 | 43.42 | |
| 현금 흐름의 % | -337.42 | -3,193.33 | -4,486.25 | 7,454.34 | -607.32 | -432.86 | -12.60 | -44.18 | -103.16 | -87.29 | -201.51 | -121.16 | -103.22 | -333.67 |
| 현금 흐름 | -48 | -6 | -4 | 2 | -18 | -18 | -58 | -37 | -22 | -24 | -15 | -20 | -21 | -9 |
| 변화 (%) | -87.32 | -39.90 | -153.22 | -1,021.40 | -2.27 | 228.44 | -36.50 | -40.02 | 11.05 | -37.63 | 28.60 | 7.55 | -55.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
