현금수지계산서 (TTM)
엑스바이오텍(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 82 | 71 | 69 | 63 | -16 | -13 | -15 | -15 | -18 | -18 | -19 | -21 | -23 | -28 | -31 | -30 | -25 | -24 | -40 | -42 |
| 변화 (%) | -13.32 | -1.93 | -9.98 | -125.07 | -14.37 | 10.47 | -2.12 | 24.88 | 1.86 | 1.46 | 12.79 | 11.26 | 18.55 | 11.15 | -1.56 | -17.67 | -6.32 | 69.81 | 5.63 | |
| 현금 흐름의 % | 95.49 | 15,877.35 | -18,131.85 | -775.79 | 17.52 | 17.14 | 18.61 | 18.29 | 21.99 | -44.34 | -43.84 | -43.50 | -52.06 | 146.05 | 113.23 | 67.52 | 70.50 | 65.75 | 84.71 | 104.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -4 | -3 | -1 | -60 | -64 | -64 | -64 | 58 | 61 | 61 | 61 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 0.11 | -33.07 | -13.50 | -53.46 | 4,160.82 | 5.67 | -0.24 | 0.20 | -190.36 | 6.57 | -0.40 | -0.68 | -102.19 | -2.32 | -12.35 | -50.39 | -40.21 | -14.75 | -35.64 | |
| 현금 흐름의 % | -6.15 | -1,180.94 | 920.37 | 37.84 | 1.59 | 77.21 | 80.19 | 80.34 | 77.50 | 138.64 | 143.96 | 126.14 | 134.76 | 7.00 | 4.77 | 2.53 | 1.59 | 0.95 | 0.61 | 0.46 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | -67 | -67 | -68 | -72 | 0 | -0 | -0 | -0 | 10 | 10 | 10 | 10 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | ||
| 변화 (%) | -1,049.29 | -0.27 | 1.53 | 5.84 | -100.05 | -35.71 | -0.00 | -111,722.22 | 0.62 | 0.58 | 2.78 | -194.31 | 0.49 | 0.65 | 2.84 | -100.00 | ||||
| 현금 흐름의 % | 8.27 | -15,065.25 | 17,495.56 | 844.25 | 80.49 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | 20.69 | 22.39 | -53.31 | -38.21 | 21.83 | 27.82 | 27.88 | 21.75 | -0.00 | ||
| 현금 흐름 | 86 | 0 | -0 | -8 | -89 | -78 | -80 | -79 | -82 | 42 | 43 | 49 | 45 | -19 | -27 | -45 | -36 | -36 | -47 | -40 |
| 변화 (%) | -99.48 | -185.87 | 2,003.92 | 1,010.26 | -12.47 | 1.75 | -0.43 | 3.86 | -150.51 | 2.63 | 13.67 | -7.04 | -142.25 | 43.38 | 65.08 | -21.16 | 0.45 | 31.82 | -14.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
