현금수지계산서 (TTM)
TWC 기업 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 52 | 44 | 68 | 71 | 62 | 50 | 12 | -4 | -0 | 2 | 38 | 76 | 78 | 91 | 80 | 63 | 64 | 62 | 58 | 61 |
| 변화 (%) | -14.87 | 52.34 | 5.36 | -13.15 | -19.54 | -75.88 | -132.22 | -92.00 | -796.45 | 1,658.92 | 100.88 | 2.38 | 16.40 | -12.25 | -20.68 | 1.08 | -2.82 | -6.75 | 4.59 | |
| 현금 흐름의 % | -138.64 | -88.06 | 198.17 | 140.32 | 87.91 | 694.35 | -25.46 | 5.02 | 0.50 | -62.83 | 395.74 | 137.18 | 372.35 | 293.49 | 4,352.05 | -226.46 | -253.07 | -246.39 | -862.37 | 567.68 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -40 | -40 | 1 | 4 | 30 | 16 | -22 | -17 | -32 | -12 | -9 | -10 | -13 | -19 | -17 | -66 | -65 | -65 | -73 | -27 |
| 변화 (%) | -0.26 | -101.59 | 490.46 | 701.48 | -44.63 | -234.32 | -24.74 | 93.91 | -64.21 | -19.07 | 3.43 | 37.86 | 43.81 | -11.79 | 288.44 | -1.72 | 1.03 | 11.31 | -62.59 | |
| 현금 흐름의 % | 105.37 | 78.42 | 1.84 | 7.30 | 42.22 | 229.49 | 46.86 | 21.56 | 52.52 | 336.53 | -97.52 | -17.41 | -63.62 | -61.95 | -923.40 | 235.30 | 255.68 | 258.79 | 1,081.28 | -254.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -48 | -53 | -34 | -24 | -23 | -63 | -41 | -61 | -31 | 7 | -18 | -11 | -45 | -41 | -65 | -28 | -25 | -24 | 10 | -22 |
| 변화 (%) | 10.87 | -36.22 | -30.01 | -3.02 | 175.57 | -35.43 | 49.89 | -49.73 | -121.08 | -382.39 | -38.55 | 299.81 | -9.49 | 59.10 | -56.14 | -12.25 | -3.95 | -140.76 | -321.82 | |
| 현금 흐름의 % | 127.26 | 105.27 | -99.18 | -46.65 | -32.63 | -882.72 | 86.64 | 79.39 | 50.13 | -189.20 | -191.31 | -20.29 | -215.04 | -131.79 | -3,543.43 | 101.95 | 98.91 | 95.17 | -145.62 | -203.30 |
| 현금 흐름 | -38 | -50 | 34 | 51 | 71 | 7 | -47 | -77 | -62 | -3 | 10 | 56 | 21 | 31 | 2 | -28 | -25 | -25 | -7 | 11 |
| 변화 (%) | 34.02 | -167.70 | 48.80 | 38.63 | -89.81 | -757.84 | 63.58 | -20.40 | -94.42 | -379.28 | 479.51 | -62.28 | 47.68 | -94.08 | -1,624.39 | -9.55 | -0.18 | -73.36 | -258.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
