현금수지계산서 (TTM)
라이 웨이 스파 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 114 | 112 | 117 | 125 | 123 | 124 | 137 | 127 | 134 | 137 | 147 | 147 | 150 | 145 | 132 | 134 | 129 | 142 | 146 | 153 |
| 변화 (%) | -1.34 | 4.60 | 6.21 | -1.06 | 0.78 | 10.22 | -7.14 | 5.44 | 1.80 | 7.62 | 0.34 | 1.75 | -3.51 | -8.62 | 1.32 | -3.81 | 10.16 | 2.57 | 4.94 | |
| 현금 흐름의 % | -180.23 | -1,197.72 | 889.66 | 564.73 | 1,029.55 | 1,365.57 | 763.59 | 1,028.05 | -1,087.73 | -2,782.50 | -13,775.66 | -25,065.73 | 3,883.71 | 2,553.23 | -641.28 | -657.97 | 11,590.49 | -1,147.57 | -3,379.09 | -2,244.47 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -72 | -83 | -84 | -81 | -81 | -71 | -75 | -72 | -64 | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -50 | -49 | -49 | -49 | -50 | -50 |
| 변화 (%) | 14.69 | 2.13 | -4.25 | 0.15 | -12.56 | 6.69 | -4.16 | -10.79 | -9.49 | -1.68 | -1.36 | 1.47 | -0.27 | -12.49 | -2.53 | 1.09 | -0.11 | 1.31 | -0.40 | |
| 현금 흐름의 % | 114.02 | 880.78 | -638.79 | -365.55 | -674.58 | -776.32 | -420.20 | -583.90 | 522.73 | 1,188.83 | 5,376.75 | 9,617.71 | -1,486.11 | -1,009.83 | 242.90 | 239.74 | -4,438.22 | 398.46 | 1,158.92 | 730.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -105 | -39 | -20 | -22 | -31 | -45 | -44 | -43 | -82 | -83 | -91 | -91 | -89 | -82 | -103 | -106 | -78 | -105 | -100 | -110 |
| 변화 (%) | -62.76 | -49.04 | 9.98 | 39.53 | 45.80 | -1.94 | -2.48 | 92.56 | 1.36 | 9.09 | 0.88 | -2.96 | -7.80 | 25.63 | 2.69 | -25.69 | 33.96 | -4.82 | 9.90 | |
| 현금 흐름의 % | 166.22 | 416.93 | -150.88 | -99.18 | -254.96 | -489.26 | -243.39 | -344.15 | 664.99 | 1,693.67 | 8,498.92 | 15,548.02 | -2,297.59 | -1,443.40 | 498.38 | 518.23 | -7,052.28 | 849.11 | 2,320.17 | 1,613.88 |
| 현금 흐름 | -63 | -9 | 13 | 22 | 12 | 9 | 18 | 12 | -12 | -5 | -1 | -1 | 4 | 6 | -21 | -20 | 1 | -12 | -4 | -7 |
| 변화 (%) | -85.15 | -240.82 | 67.31 | -45.73 | -24.02 | 97.11 | -31.03 | -199.65 | -60.20 | -78.26 | -44.86 | -756.70 | 46.76 | -463.84 | -1.25 | -105.46 | -1,212.63 | -65.17 | 57.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
