현금수지계산서 (TTM)
Xtep 인터내셔널 홀딩스 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 731 | 716 | 701 | 225 | -251 | 160 | 572 | 839 | 1,106 | 1,180 | 1,255 | 1,536 | 1,816 | 1,228 | 1,202 | 1,175 | 952 |
| 변화 (%) | -2.03 | -2.07 | -67.93 | -211.82 | -163.68 | 257.02 | 46.67 | 31.82 | 6.76 | 6.33 | 22.36 | 18.27 | -32.38 | -2.14 | -2.19 | -18.97 | |
| 현금 흐름의 % | 103.47 | 123.02 | 153.19 | 12,277.51 | 55.37 | -33.03 | -110.90 | -1,897.20 | 258.77 | 767.15 | -1,049.90 | -1,614.19 | -2,567.91 | -389.33 | -317.06 | -265.56 | 199.28 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 484 | 78 | -329 | -521 | -713 | -793 | -873 | -558 | -242 | -579 | -915 | -793 | -671 | 651 | 351 | 51 | -19 |
| 변화 (%) | -83.94 | -522.69 | 58.52 | 36.92 | 11.17 | 10.05 | -36.11 | -56.52 | 138.73 | 58.11 | -13.35 | -15.41 | -197.13 | -46.11 | -85.55 | -138.18 | |
| 현금 흐름의 % | 68.53 | 13.36 | -71.78 | -28,435.56 | 157.04 | 163.52 | 169.23 | 1,261.15 | -56.74 | -376.17 | 765.53 | 833.47 | 948.31 | -206.51 | -92.62 | -11.46 | -4.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -488 | -196 | 96 | 300 | 505 | 134 | -236 | -343 | -451 | -456 | -461 | -839 | -1,217 | -2,197 | -1,932 | -1,668 | -455 |
| 변화 (%) | -59.87 | -149.20 | 212.08 | 67.96 | -73.40 | -275.92 | 45.46 | 31.25 | 1.18 | 1.17 | 81.82 | 45.00 | 80.55 | -12.02 | -13.67 | -72.74 | |
| 현금 흐름의 % | -69.01 | -33.60 | 21.02 | 16,396.94 | -111.09 | -27.68 | 45.79 | 776.90 | -105.51 | -296.47 | 386.04 | 881.99 | 1,720.20 | 696.35 | 509.84 | 376.92 | -95.15 |
| 현금 흐름 | 706 | 582 | 458 | 2 | -454 | -485 | -516 | -44 | 427 | 154 | -120 | -95 | -71 | -315 | -379 | -443 | 478 |
| 변화 (%) | -17.60 | -21.35 | -99.60 | -24,891.32 | 6.77 | 6.34 | -91.43 | -1,066.43 | -63.99 | -177.69 | -20.42 | -25.65 | 346.02 | 20.16 | 16.78 | -207.97 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
