현금수지계산서 (TTM)
Capricor Therapeutics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -15 | -15 | -17 | 11 | 9 | 6 | 5 | -15 | -18 | -21 | -26 | -31 | -34 | -37 | -40 | -45 | -53 | -61 | -70 | -93 |
| 변화 (%) | 2.46 | 11.88 | -162.86 | -19.19 | -27.49 | -20.59 | -403.46 | 19.27 | 17.47 | 22.44 | 21.40 | 9.24 | 8.39 | 8.70 | 12.91 | 17.35 | 15.18 | 14.37 | 32.69 | |
| 현금 흐름의 % | -803.34 | -271.25 | -757.38 | 64.22 | -39.38 | -19.09 | -19.45 | 31.26 | 271.40 | -3,660.95 | -502.72 | 707.72 | -3,987.86 | -61.95 | 1,173.63 | -200.00 | -422.17 | 124.91 | -25.24 | -120.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -2 | -37 | -41 | -35 | -38 | 4 | 16 | 5 | -1 | 7 | 1 | -116 | -83 | -83 | -69 | 97 | -81 |
| 변화 (%) | 39.55 | 7.22 | 49.19 | 1,966.13 | 10.06 | -13.58 | 7.37 | -111.19 | 282.27 | -68.30 | -123.14 | -696.54 | -81.07 | -8,802.13 | -28.74 | 0.18 | -16.82 | -241.29 | -183.15 | |
| 현금 흐름의 % | -43.80 | -20.14 | -53.90 | -10.85 | 170.06 | 125.16 | 138.73 | 78.90 | -64.28 | 2,821.82 | 100.33 | 26.92 | 828.42 | 2.25 | 3,409.29 | -366.66 | -660.70 | 141.18 | 35.25 | -105.78 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 22 | 20 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 26 | 28 | 28 | 95 | 153 | 151 | 148 | 81 | 249 | 250 |
| 변화 (%) | 25.39 | -6.71 | -62.06 | -13.30 | -70.44 | 147.82 | -0.48 | 44.80 | -23.65 | 377.01 | 8.94 | -0.43 | 241.86 | 61.06 | -1.47 | -1.36 | -45.34 | 206.65 | 0.57 | |
| 현금 흐름의 % | 947.15 | 391.40 | 911.28 | 46.63 | -30.68 | -6.07 | -19.28 | -10.16 | -107.11 | 939.13 | 502.39 | -634.64 | 3,259.44 | 159.70 | -4,482.92 | 666.66 | 1,182.87 | -166.09 | 90.00 | 326.66 |
| 현금 흐름 | 2 | 6 | 2 | 16 | -22 | -32 | -25 | -48 | -7 | 1 | 5 | -4 | 1 | 59 | -3 | 23 | 13 | -49 | 277 | 77 |
| 변화 (%) | 203.44 | -59.93 | 641.39 | -231.78 | 49.54 | -22.03 | 88.78 | -86.26 | -108.71 | 791.68 | -186.24 | -119.39 | 6,877.28 | -105.74 | -762.58 | -44.41 | -489.29 | -665.94 | -72.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
