현금수지계산서 (TTM)
Kromek 그룹 plc 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | 1 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | 7 | 16 | 17 | 17 |
| 변화 (%) | 10.98 | 58.15 | 36.77 | 25.68 | 20.43 | -51.84 | -107.66 | 613.96 | 85.99 | -103.56 | 2,912.90 | -27.53 | -38.00 | -681.49 | 117.20 | 4.88 | 4.65 | |
| 현금 흐름의 % | -27.77 | -36.81 | 84.79 | 33.55 | 44.80 | 57.53 | 38.78 | -4.94 | -231.14 | 94.54 | -8.71 | 444.06 | 107.52 | 40.02 | -767.40 | 1,284.41 | 1,747.20 | 2,601.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | 3.19 | -0.43 | -0.43 | -4.89 | -5.14 | -4.47 | -4.67 | -0.72 | -0.73 | -1.86 | -1.89 | -4.82 | -5.06 | 0.38 | 0.37 | 1.33 | 1.31 | |
| 현금 흐름의 % | -118.42 | -145.97 | 211.66 | 60.97 | 61.61 | 62.32 | 83.33 | 132.30 | 859.98 | -187.75 | -477.39 | 792.71 | 252.10 | 143.67 | 475.58 | -367.85 | -483.45 | -696.72 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 13 | 12 | 5 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | -3 | -9 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | -8.22 | -56.53 | -130.06 | -87.74 | -715.62 | 4.44 | 4.25 | 185.98 | 65.03 | 9.09 | 8.33 | -27.35 | -37.65 | -191.39 | 209.42 | 14.67 | 12.79 | |
| 현금 흐름의 % | 246.61 | 270.38 | -171.16 | 14.88 | 1.94 | -12.73 | -18.60 | -32.30 | -604.85 | 219.52 | 620.41 | -1,137.56 | -276.12 | -103.34 | 311.43 | -742.57 | -1,104.40 | -1,771.98 |
| 현금 흐름 | 5 | 4 | -3 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | -1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -16.29 | -168.67 | 245.63 | -5.86 | -6.23 | -28.55 | -39.96 | -84.73 | -554.72 | -61.40 | -159.08 | 199.29 | 66.59 | -69.68 | -229.77 | -22.90 | -29.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
