현금수지계산서 (TTM)
아이코르홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 102 | 65 | 15 | -47 | -51 | -16 | 31 | 57 | 74 | 59 | 58 | 73 | 64 | 68 | 28 | 42 | 17 | 18 | 30 | 8 |
| 변화 (%) | -36.92 | -76.34 | -405.49 | 8.27 | -67.41 | -291.09 | 80.77 | 30.88 | -20.94 | -2.04 | 27.20 | -12.89 | 6.40 | -58.96 | 50.84 | -59.45 | 6.89 | 63.96 | -73.26 | |
| 현금 흐름의 % | 120.75 | 131.41 | -8.61 | 22.38 | 52.81 | 23.00 | 286.59 | 165.67 | 193.07 | 302.17 | -884.60 | 220.23 | 214.71 | 167.70 | 97.10 | 587.58 | -77.08 | -76.12 | -287.95 | -39.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -129 | -124 | -290 | -288 | -184 | -194 | -29 | -32 | -25 | -20 | -15 | -13 | -12 | -15 | -18 | -32 | -36 | -37 | -36 | -25 |
| 변화 (%) | -4.11 | 134.41 | -0.68 | -35.99 | 5.55 | -85.11 | 11.76 | -21.59 | -20.27 | -23.34 | -15.03 | -8.87 | 29.14 | 13.82 | 79.33 | 14.05 | 3.46 | -3.08 | -31.56 | |
| 현금 흐름의 % | -152.02 | -251.51 | 163.23 | 137.98 | 192.47 | 271.48 | -263.63 | -94.21 | -65.78 | -103.82 | 237.85 | -39.56 | -40.34 | -38.25 | -61.42 | -441.90 | 163.03 | 155.84 | 348.48 | 122.59 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 111 | 108 | 97 | 126 | 139 | 139 | 8 | 10 | -11 | -19 | -49 | -27 | -22 | -12 | 18 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| 변화 (%) | -2.82 | -10.36 | 29.84 | 10.44 | 0.17 | -93.93 | 15.88 | -207.37 | 82.02 | 154.08 | -44.80 | -17.64 | -46.05 | -254.78 | -117.70 | -4.96 | 56.32 | -15.67 | -16.24 | |
| 현금 흐름의 % | 131.27 | 220.10 | -54.63 | -60.37 | -145.28 | -194.47 | 77.04 | 28.55 | -27.29 | -98.35 | 746.75 | -80.68 | -74.37 | -29.45 | 64.32 | -45.68 | 14.04 | 20.28 | 39.46 | 16.99 |
| 현금 흐름 | 85 | 49 | -177 | -208 | -96 | -72 | 11 | 34 | 39 | 19 | -7 | 33 | 30 | 41 | 29 | 7 | -22 | -24 | -10 | -20 |
| 변화 (%) | -42.04 | -461.17 | 17.49 | -54.11 | -25.17 | -115.33 | 212.72 | 12.30 | -49.49 | -133.46 | -610.93 | -10.65 | 36.22 | -29.13 | -75.07 | -409.14 | 8.24 | -56.66 | 94.55 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
